Счета

Балансовые счета

Счета, предполагающие корреспонденцию в бухгалтерских проводках. Составляют основу плана счетов по Российским стандартам.

Забалансовые счета

Счета, проводки по которым проводятся без корреспонденции. Соответствуют забалансовым счетам по Российским стандартам.

Бухгалтерские регистры

Произвольный набор счетов, проводки по которым проводятся без корреспонденции.

Группирующие счета

Специальная категория счетов, позволяющая объединять несколько реальных (балансовых, забалансовых или регистровых) счетов для получения аналитических отчетов. Например, группирующий счет «Денежные средства» может объединять счета кассы и расчетные счета. В результате можно получать анализ по движению всех денежных средств предприятия.

Алиасы счетов

Специальные объекты, позволяющие реализовать автоматическое формирование бухгалтерских проводок по счетам, зависящим от аналитических статей документа. Работа алиасов счетов опирается на возможность ассоциировать реальные (балансовые, забалансовые, регистровые) счета с выбранными статьями аналитического учета. Наиболее очевидное применение этой технологии - генерация бухгалтерских проводок при внутреннем перемещении товаров по счетам, зависящим от складов.

Таблицы аналитического учета

Объекты, объединяющие аналитические статьи, связанные общим смысловым содержанием. Например, могут существовать такие таблицы: «Покупатели», «Склады», «Статьи расходов» и т.д. Таблица аналитического учета может определять связь между принадлежащими ей статьями и группами объектов данных, которые эти статьи олицетворяют. Допустим, таблица покупатели обычно связана с персоналиями, а таблица «Склады» со складами. В то же время, таблица «Статьи расходов» может быть не связана ни с какими другими объектами данных, поскольку обычно смысл каждой такой статьи укладывается лишь в ее наименовании.

 

Бухгалтерские документы

Общие бухгалтерские проводки

Простые документы, в которых задаются только счета дебета, кредита сумма проводки и, естественно, номер документа, дата, примечание. Эти документы также адаптированы для работы с забалансовыми и регистровыми счетами.

Бухгалтерские документы

Класс документов, используемых для отражения операций предприятия, в которых не участвует детализация по товарной номенклатуре. Бухгалтерские документы могут содержать любое количество предварительно настроенных сумм и шаблонов, автоматически генерируют бухгалтерские проводки, могут содержать прикрепленные файлы.

Проведение документов с произвольной датой

Система позволяет, при наличии соответствующих полномочий, проводить документы любой датой. При этом никаким образом не нарушается целостность учета и не требуется выполнять какие-либо специальные действия (переиндексация, пересчет и др.). Для поддержки такой целостности администратор системы имеет возможность ограничить период на изменение документов отдельным пользователям, либо группам. Для отслеживания изменений, произведенных пользователями в документах, в системе предусмотрена технология трассировки изменений по документам и сохранение образов удаленных документов.

Автоматический расчет и проведение заключительных оборотов за учетный период

Учет валютных операций

 

Работа с подотчетными лицами

Авансовые отчеты

Специализированные виды операции, позволяющие вводить авансовые отчеты, которые автоматически генерируют бухгалтерские проводки и учитывают остатки на счетах подотчетных лиц. Специальная возможность – связанные со строками авансового отчета документы – обеспечивают упрощение учета сложных операций, в которых одновременно участвуют и подотчетные лица и другие контрагенты (скажем, поставщики, которым подотчетное лицо выдало деньги).

Доверенность

Специализированные виды операции, позволяющие вводить и распечатывать документы доверенности на получение материальных ценностей.

 

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Оплаты

Произвольное количество легко конфигурируемых видов операций оплат по любым видам операций отгрузки, прихода, заказам и бухгалтерским документам.

К долговому документу привязывается произвольное число оплат

Отрицательные оплаты (возврат оплаты)

Строгий контроль на недопустимость переплаты (опциональная возможность)

Так как оплаты, являясь документами, могут генерировать бухгалтерские проводки, то существует возможность сверки задолженности по документам и по бухгалтерскому балансу.

Зачетные оплаты

Так как стандартный механизм учета оплат предполагает прямую привязку документа оплаты к долговому документу, это часто снижает производительность ввода таких документов. Более того, сложные схемы взаиморасчетов становятся крайне трудны для ввода операторами. Зачетные оплаты предоставляют сервис по автоматической либо полуавтоматической разноске платежа по нескольким долговым документам (прямые зачеты), либо зачету одного долгового документам на несколько документов оплаты (обратные зачеты). Дополнительную силу механизму зачетов дает возможность установки ограничений (по общему складу, по общему дополнительному, по дате документов).

Взаимозачеты

Зачетные оплаты идеально реализуют схемы взаимозачетов, например, в случаях товарообмена.

Тройственные взаимозачеты

Еще одна область использования зачетных платежей – расчеты через третье лицо.

Персональные отношения и расчеты с дебиторами и кредиторами

Зачетные оплаты способны использовать отношения между персоналиями. Так, можно определить отношение «Филиал» и установить соответствующее отношение между филиалами и головной организацией. В результате, вы сможете принимать оплаты от головной организации и зачитывать их на долги ее филиалов.

Акты сверки

Система позволяет распечатывать акты сверки задолженности с дебиторами/кредиторами как по долговым документам, так и на основе анализа бухгалтерских счетов.

Обширные возможности детализации отчетов решают проблемы по выявлению несоответствий в учете между вашим предприятием и контрагентами.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

План платежей

Взаимодействие с подсистемами клиент-банк

Настраиваемые множественные конфигурации экспорта платежных поручений в файлы форматов DBF, XML, текстовые (допускаются форматы с «вертикальной» раскладкой полей: одна строка – одно поле)

Настраиваемые множественные конфигурации импорта банковской выписки из файлов форматов DBF, XML, текстовых.

«Интеллигентное» разрешение конфликтов при импорте банковской выписки

Модуль анализа статистики по дебиторам

Анализ статистических параметров задержек и просрочек платежей

Анализ плотности платежей

Присвоение рейтингов дебиторам

Автоматический расчет кредитных лимитов

Расчет стоимости издержек по дебиторской задолженности

 

Рента и процентые платежи

Рента (регулярные платежи)

Система позволяет определить правила начисления регулярных платежей для того, чтобы такие начисления формировались автоматически с заданной периодичностью.

Процентные начисления

Возможность автоматического начисления процентов по кредитам (выданными или полученным).

Учет сложных процентных начислений: начисленные проценты могут увеличивать сумму основного долга.

Варианты периодичности начисления

План погашения кредита

Ручное либо автоматическое формирование плана погашения кредита

Печать кредитного договора с планом погашения

 

Учет налогов

Система имеет развитый механизм учета налогов по операциям. В основе этого механизма лежит концепция налоговых групп. Налоговая группа определяет набор налогов, которыми облагается операция с товаром, размер ставок и порядок начисления этих налогов. Кроме того, налоговая группа позволяет задавать схемы налогообложения, зависящие от периода операции и вида операции с товаром. Для бухгалтерских документов существуют опции ручного ввода сумм налогов, а также автоматическое формирование таких сумм по заранее заданной группе налогообложения. Развитый механизм кэширования налоговых групп обеспечивает исключительно высокое быстродействие при расчете налогов по документам.

Учет НДС

Налог на добавленную стоимость, являясь наиболее распространенным налогом, которым облагаются товарные операции, занимает значительное место в учете на большинстве предприятий. Система Papyrus, наряду с общим механизмом налоговых групп, включающим расчет НДС, предоставляет возможность раздельного учета налоговых групп по номенклатурным позициям и лотам, что позволяет тонко разделять расчет НДС к уплате и к зачету. Специальные налоговые суммы дают возможность раздельного учета НДС по ставкам.

Учет акцизов

Система позволяет связывать начисление акцизов с определенными видами операций, а суммы начисления определять в зависимости от характеристик товара и даты проведения документа. Специальные отчеты позволяют рассчитывать суммы акцизных сборов по многочисленным параметрам.

Книги продаж и покупок

Автоматическое заполнение по документам в соответствии с настройками. Конфигурация позволяет автоматически формировать книги со следующими особенностями:

• по отгрузке

• по оплатам

• с переходным периодом

• обработка взаимозачетов и предоплат при разноске между книгами покупок и продаж

Возможность ручной корректировки записей книг с опцией блокирования записи от изменений при автоматическом обновлении.

Книга доходов и расходов

 

Консолидация данных по филиалам

Как правило, сведение результатов работы филиалов в головных офисах реализуется встроенной подсистемой синхронизации разделов базы данных. В тех случаях, когда головной офис не желает получать детализированную до номенклатурных единиц информацию из филиалов, включается схема консолидирующей синхронизации, при которой головной офис получает все документы из филиалов, но эти документы содержат лишь итоговые суммы и не включают товарную детализацию.

 

Произвольные формы отчетности

Внутренний язык описания данных DL200 позволяет формировать произвольные формы бухгалтерской отчетности. В частности: баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств и т.д.