Операционные справочники

Операционные справочники содержат наборы правил обработки данных, вводимых пользователем в разделе “Операции”.Все наборы правил классифицированы и объединены в группы, называемые типы операций. Примерами типов операций могут служить: бухгалтерская проводка, приход товара, расход товара.

В свою очередь каждый тип операций является основой для формирования более простых наборов правил, носящих название вида операций. Примерами видов операций относящихся к типу расход товара, можно назвать отпуск за наличный расчет, отпуск покупателю, отпуск товара на сырье.

Типы операций

Как уже было сказано, типы операций являются основой для формирования видов операций. Все типы операций в системе зарезервированы. Не следует добавлять новые или удалять существующие записи в справочнике типов операций, поскольку система “понимает” только изначально установленные значения. Приведем список и краткую характеристику этих типов операций.

Бухгалтерская проводка
Является основой для определения бухгалтерских видов операций. Сюда включаются общие бухгалтерские проводки, расширенные бухгалтерские документы, платежные поручения, авансовые отчеты и пр.

Подтипы:

Стандарт
общая или расширенная бухгалтерская проводка
Авансовый отчет
многострочный документ авансового отчета
Регистровая проводка
общая бухгалтерская проводка по регистровым счетам
Доверенность
документ доверенности на получение товарно-материальных ценностей.
Инвентаризация задолженности
многострочный документ инвентаризации дебиторской (кредиторской) задолженности.
Списание по счетам
документ, позволяющий автоматически сформировать бухгалтерские проводки списания по счетам, осуществляемого в конце отчетного периода. В синтаксисе формул шаблонов проводок такой операции могут присутствовать элементы определителей счетов DL200.

Приход товара
Тип, используемый как основа приходных товарных операций. Подтипы:
Стандарт
общий документ товарного прихода
Приобретение основных средств
документ прихода основных средств.

Расход товара
Обычно операции, имеющие этот тип, используются для различных способов продажи и списания товаров. Важным способом использования этого типа являются операции внутренней передачи товаров между складами.
Возврат товара
Виды операции с этим типом обычно ссылаются на связанную операцию прихода или расхода товара. В зависимости от того, кто возвращает кому товар: вы поставщику либо клиент вам.

Внутренние перемещения товаров не должны иметь этот тип.

Оплата
Операции этого типа, как и в предыдущем случае, имеют ссылку на товарную либо бухгалтерскую операцию, которую следует оплачивать. Документы, относящиеся к операциям этого типа предназначены для оплаты документов с отсрочкой платежа.

Драфт-операции
Класс, включающий три типа:
  • Драфт-приход
  • Драфт-расход
  • Драфт-транзит
  • Операции, относящиеся к этому классу, позволяют вводить товарные документы, которые никак не отражаются на текущем учете (не изменяют товарных остатков и не формируют бухгалтерских проводок). Драфт-документы могут быть преобразованы в настоящие (учетные) документы, относящиеся к типам операций Приход товара и Расход товара.
    1. Драфт-приход отражает поступление товара на склад.
    2. Драфт-расход отражает расход товара со склада.
    3. Драфт-транзит - специальный тип, предназначенный для хранения в базе данных документов, не относящихся к учету предприятия или предприятий, за которые отвечает эта база данных. Основное назначение документов типа драфт-транзит - управление документооборотом сторонних предприятий.

    Подтипы:

    Стандарт
    общие драфт-документы
    План закупок
    специализированные документы торговых планов. Это могут быть как планы закупок, так и планы продаж. В отличии от общих драфт документов, торговые планы нельзя списывать. Вместо списания таких документов система рассчитывает сравнительное фактическое выполнение торгового плана.
    Переоценка
    Этот тип служит для определения видов операций переоценки, изменяющих цены лотов.

    Благодаря операциям переоценки можно избежать проблем, связанных с расхождением отчетных данных за различные периоды деятельности предприятия. Подтипы:

    Стандарт
    общий документ переоценки
    Ввод основных средств в эксплуатацию
    согласно наименованию, этот подтип позволяет определить вид операции ввода основных средств в эксплуатацию.

    Использование таких документов необходимо, если на вашем предприятии применяются основные средства, ввод в эксплуатацию которых отстает по времени от их поступления.

    Модификация товаров
    Операции типа модификации являются гибридом приходных и расходных операций. Их основное назначение - комплектация, декомплектация и другие преобразования одних товаров в другие.

    Подтипы:

    Стандарт
    общий документ модификации товаров
    Модификация основных средств
    обычно (но не только), рекомплектация основных средств.
    Корректирующий документ
    Тип операций, к котором относятся документы корректировки приходов. Корректирующие документы являются довольно сложной комбинацией переоценки и движения товаров. Любой корректирующий документ обязательно должен быть связан с соответствующим документа товарного прихода, который он корректирует.
    Заказы
    Этот тип предназначен для определения операций заказа товаров клиентами.

    Инвентаризация
    Тип, определяющий операции инвентаризации, предназначенные для ввода результатов пересчета остатков товаров и списания различий между фактическими и учетными значениями этих остатков.
    Начисление
    Документы начисления предназначены для фиксации факта возникновения платежных обязательств дебиторов перед вашим предприятием либо вашего предприятия перед кредиторами.

    Как правило, документы этого типа должны требовать оплату. Система позволяет организовать автоматическое начисление по некоторым специально настроенным документам.

    Обобщение
    Обобщение не является в полном смысле слова операцией. Этот тип позволяет создавать операции-контейнеры, объединяющие несколько операций для получения отчетности и прочих целей.
    Подтверждение
    Специализированный тип операций, служащий для создания документов подтверждения отгрузки или приема товарных документов.

    Характерным примером использования этого типа операций может служить деятельность связанная с продажей товаров по которым могут возникать значительные расхождения во мнении между поставщиком и покупателем по составу и качеству переданной спецификации, как то: лесопродукции или другого сырьевого сортимента. Документы подтверждения обычно привязываются к соответствующим документам отгрузки или приемки товаров.

    Пулы документов
    Документы этого типа используются для объединения каких-либо иных документов. При этом пул документов можно использовать аналогично любому другому документу. По нему ведутся итоговые суммы, его можно оплачивать, печатать и т.д. Одновременно, документы, объединенные в пул продолжают существовать сами собой. Виды операций, имеющие этот тип характеризуются рядом параметров и ограничений, позволяющими четко специфицировать характер документов, объединяемых таким пулом.

    Виды операций

    Вид операции определяет семейство конкретизированных хозяйственных транзакций предприятия.

    Таблица видов операций

    Перечень определенных в базе данных видов операций доступен через пункт меню Справочники→ Операции→ Виды операций.

    Фильтр таблицы видов операций

    Диалог фильтра видов операций

    Диалог фильтра таблицы видов операций показан на рис. link. Вот описание управляющих элементов этого диалога:

    ▼Тип операции

    Позволяет отобрать в списке только виды операций, относящиеся к заданному типу.

    ▼Таблица объектов

    Ограничивает выборку видов операций только теми, чья основная таблица объектов равна заданной в этом комбо-боксе.

    ✓Пассивные

    Установка этого флага предписывает системе показывать только пассивные операции.

    ✓Зачетные

    При установке этого флага в выборку попадут только операции, имеющие признак ✓Зачетная.

    ✓Доходные

    Ограничит выборку только теми видами операций, которые имеют признак ✓Доходная.

    ✓Требующие оплаты

    Предписывает системе показывать только те виды операций, для которых установлен флаг ✓Требует платежного документа.

    ✓Использовать ранг при сортировке

    Если этот флаг установлен, то при сортировке списка будет учитываться ранг операции. То есть, сначала операции в таблице сортируются по рангу, а затем по критерию, заданному в блоке

    Сортировать по

    .

    Флаг по умолчанию установлен.

    Сортировать по

    Определяет порядок сортировки списка видов операций.

    Действия в таблице видов операций

    Редактировать
    <Enter> Открывает диалог редактирования для выбранного вида операции.
    Добавить
    <Insert> Открывает диалог создания нового вида операции. Непосредственно пред появлением диалога редактирования у пользователя запрашивается к какому типу должна относится новая операция.

    Удалить
    <Delete> Удаляет выбранную запись вида операции.
    Добавить по образцу
    <Alt-F2> Позволяет создать новый вид операции по образцу выбранного.

    Связанные операции
    <Alt-F3> Открывает таблицу просмотра видов операций, связанных с текущей.
    Документы по операции
    <F3> Открывает таблицу просмотра документов по выбранному виду операции. Все опции фильтрации документов пусты кроме вида операции.

    Печать
    <F7> Отправляет список операций на печать либо на экспорт.Стандартная форма отчета: OprKindList.

    Фильтр
    <Ctrl-V> Позволяет изменить опции фильтрации текущей выборки.

    Диалог редактирования вида операции

    Вид операцииВид типичного диалога редактирования вида операции показан на рис. link. Обратим внимание на то, что для некоторых типов операций диалог редактирования может значительно отличаться от приведенного (например, для операций инвентаризации).

    Далее подробно описываются различные атрибуты видов операций.

    Наименование
    Наименование операции представляет из себя строку, отражающую смысл операции, понятный тем, кто эту операцию использует. Название должно быть уникальным. В системе не может быть двух и более видов операций с одним и тем же названием

    Символ
    Символьный код вида операции, используемый для ссылки на документы этого вида из формул, через внешние интерфейсы и т.д.
    Тип операции
    Тип операции выбирается при добавлении нового вида операции и не может быть изменен в дальнейшем.

    Данных атрибут определяет поведение документов этого вида. Каждый вид операции принадлежит одному и только одному типу.

    Идентификатор операции
    Этот параметр доступен только для просмотра. Для уже существующей операции его нельзя изменить. Идентификатор используется системой для внутренних целей.

    Шаблон кодировки и счетчик
    Эти два параметра определяют способ нумерации документов, принадлежащих данному виду операции. Шаблон кодировки - это строка следующего вида: prefix%number

    где prefix символьный префикс номера документа, а %number - это шаблон нумерации (number - число знаков в цифровой части номера, если это значение начинается с нуля, то номер документа будет выравниваться до заданного числа символов нулями). Проще всего продемонстрировать использование шаблона на примерах.

    Примеры шаблонов нумерации документов

    ПР%05
    результирующие номера документов будут иметь вид: ПР00001, ПР00234 и т.д.
    %6
    результирующие номера будут иметь вид: 000001, 000234 и т.д.
    Б/Н
    все результирующие номера будут иметь вид Б/Н.

    Счетчик кодировки увеличивается на единицу с каждым новым документом. Если вы хотите, чтобы порядок нумерации изменился, то есть начался бы с иного чем в данный момент номера, то установите счетчик в значение на единицу меньшее, чем то, которое должно присутствовать в следующем вводимом документе.

    Сплошной порядок нумерации документов может быть нарушен в том случае, когда уже введенный документ был удален, либо тогда, когда в сети один человек начал новый документ, вслед за ним новый документ того же вида операции начал другой человек, и, затем, первый отказался от ввода документа.

    Вы можете обнулить все счетчики по всем операциям через пункт меню Справочники→ Операции→ Сбросить счетчики операций.

    Таблица объектов
    Параметр, определяющий таблицу аналитических статей, связанную с видом операции.

    Так, например, для операции прихода товара от поставщика такой таблицей будет Поставщики. Для операции оплаты от покупателя через расчетный счет таблицей объектов может быть таблица банков.

    Таблица объектов - очень важный параметр. Он является определяющим для целого ряда признаков документа. Если операция принадлежит типу Расход товара, а в качестве таблицы объектов при этом задана таблица складов, то такая операция становится межскладским перемещением товара, очень сильно отличающимся, скажем, от отпуска товара покупателю, который также принадлежит типу Расход товара.

    Дополнительная таблица объектов
    Дополнительная таблица объектов позволяет вводить в документах дополнительную статью аналитического учета. Эта возможность требуется не часто и определяется специфическими потребностями на конкретном предприятии. В большинстве случаев это поле следует оставлять пустым.

    Связанная операция
    Данный параметр имеет существенное значение лишь для некоторых типов операций, а именно, для возврата товара, оплаты, начисления и др. Документы, относящиеся к этим типам, привязываются к документам, имеющим вид связанной операции.

    Например, оплата от покупателя может быть привязана к отпуску товаров покупателю. Еще один пример: если вид операции “Возврат” ссылается на вид “Приход товара”, это значит, что при возврате конкретного товара, документы возврата будут содержать ссылки на приходные документы, оформленные при оприходовании этого товара.

    ▼Статус новых документов

    Если здесь выбрано какое-либо значение, то новые документы, принадлежащие этому виду операции, будут получать такой статус. Если поле оставить пустым, то новые документы будут получать статус, определенный в конфигурации документов.

    Подробнее о статусах документов см. стр. link

    Список опций
    При нажатии кнопки [Опции] перед вами откроется диалог установки дополнительных атрибутов вида операции. Диалог содержит группу переключателей, группу флажков, строку наименования дополнительного объекта и строку примечаний. При помощи переключателей задается вид номинальной суммы проходящей по документу. В системе предусмотрены три варианта установки номинальной суммы: в ценах поступления, в ценах реализации и явно не определена.

    Если задается сумма в ценах поступления, это значит, что вводимая в документе сумма отражает цену поступления товара. Соответственно сумма в ценах реализации будет отражать в документе цену реализации товара. По умолчанию системой устанавливается номинальная сумма - явно не определенная. Это означает, что система самостоятельно по косвенным признакам устанавливает номинальную сумму. Рекомендуется в товарных документах всегда явно указывать вид номинальной суммы. При помощи флажков можно задать дополнительные атрибуты вида операции.

    Далее подробно описывается каждая из опций. После наименования опции следует список типов операций, для которых эта опция применима и лишь за тем приводится описание.

    ✓Требует платежного документа

    Этот флаг указывает, требуют ли документы такого вида оплаты. Если да, то по этим документам учитывается сумма оплаты и долга. Если этот флаг установлен, то следует завести один или несколько связанных видов операции с типом Оплата.

  • Бухгалтерская проводка
  • Драфт-приход
  • Драфт-расход
  • Товарный заказ
  • Оплата (начисление по ренте)
  • Переоценка
  • Приход товара
  • Расход товара
  • ✓Доходная операция

    Если этот флаг установлен, то документ такого вида учитывается при получении отчетности как доходный. То есть, если документ расходует товар, то разница между суммами реализации и поступления считается положительным доходом. Если в результате операции товар приходуется, то доход отрицательный. Система умеет рассчитывать доходность операций по оплате (если операция оплачиваемая). В этом случае доход считается исходя из оплаченной суммы.

  • Бухгалтерская проводка
  • Оплата (начисление по ренте)
  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Переоценка
  • Модификация
  • Возврат
  • ✓Продажа по заказу

    Данных флаг, если установлен, то дает возможность продавать этой операцией товар в зачет сделанных предварительно заказов.

  • Расход товара
  • Приход товара
  • ✓Суммировать НДС и акцизы

    Если этот флаг установлен, то по каждому документу этого вида будут рассчитываться дополнительно суммы НДС и акциза. Данная возможность бывает необходима когда требуется настроить бухгалтерские проводки по операции таким образом, чтобы учитывались суммы НДС и акциза.

    Не следует устанавливать этот флаг, если нет такой необходимости, поскольку это влечет замедление при работе с документами.

  • Возврат
  • Товарный заказ
  • Модификация
  • Переоценка
  • Приход товара
  • Расход товара
  • Драфт-приход
  • Драфт-расход
  • ✓Расширенная бухгалтерская проводка

    Этот флаг имеет значение только для операций типа Бухгалтерская проводка. Подробно обычные и расширенные бухгалтерские проводки описаны в разделе “Бухгалтерские документы”.

  • Бухгалтерская проводка
  • ✓Договор ренты

    Установка этого флага позволяет дополнительно вводить в документ условия начисления регулярных платежей. Такая возможность бывает необходима в случае, если вы сдаете или берете в аренду оборудование, помещение, находитесь на абонементном обслуживании, либо сами предоставляете таковое своим клиентам. Кроме того, условия ренты предоставляют сервис для автоматического расчета процентных начислений за пользование кредитом.

  • Бухгалтерская проводка
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Товарный заказ
  • ✓Авто WL

    Этот флаг определяет автоматическую установку WL-метки на новый документ, относящийся к этому виду операции.

    Возможности для ручного управления меткой при этом остаются в полном объеме.

  • Бухгалтерская проводка
  • Оплата (начисление по ренте)
  • Драфт-приход
  • Драфт-расход
  • Переоценка
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Модификация
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • ✓Банковский платежный документ

    Если этот признак вида операции включен, то в документы, относящиеся к такому виду можно вводить информацию о платежном поручении или требовании. Чаще всего опция используется в специализированных видах операций, которые так и называются “Платежное поручение”.

  • Бухгалтерская проводка
  • Оплата
  • ✓Транзитная валютная операция

    Флаг, устанавливаемый для бухгалтерской операции, отражающей перемещение денежных активов между счетами с различными валютами.

  • Бухгалтерская проводка
  • ✓Забалансовая проводка

    Опция устанавливается для общих бухгалтерских проводок, в которых участвуют забалансовые счета либо бухгалтерские регистры (то есть, речь идет о проводках без корреспонденции счетов).

  • Бухгалтерская проводка
  • ✓Допускает строки расширения

    Флаг применяется для специализированных видов операций, предполагающих ввод множества строк на один документ.

    Основное использование - авансовые отчеты и документы доверенности. Соответственно, обычно операции с этим признаком имеют подтип Авансовый отчет либо Доверенность.

  • Бухгалтерская проводка
  • ✓Присоединение файлов

    Если этот признак установлен, то система предоставляет возможность привязки к документу файлов. К любому документу в этом случае может быть привязано любое число произвольных файлов.

  • Бухгалтерская проводка
  • Оплата (начисление по ренте)
  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Переоценка
  • Модификация
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • ✓Ввод информации по фрахту

    Флаг делает доступной кнопку [Фрахт] в диалоге документа.

    В результате с документом могут быть связаны атрибуты, определяющие условия транспортировки товаров. Кроме того, документы, принадлежащие виду операции с этим признаком включаются в отчет по фрахту (см. link).

  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • ✓Не изменять товарные остатки

    Очень специфический признак. Товарные документы, относящиеся к виду операции, никак не отражаются на состоянии товарных остатков.

    Одно из немногих возможных применений флага - учет долгов контрагентов, выраженных не в денежных единицах, а в товарных. Например, учет возвратной тары, отгруженной покупателям вместе с товаром.

    Ни в коем случае не устанавливайте этот флаг, если не уверены, что это необходимо. Более того, состояние этого флага нельзя менять для видов операций, по которым уже есть документы. Иначе вы столкнетесь со сложностями с этими документами.

  • Расход товара
  • Приход товара
  • Возврат
  • ✓Ввод расширенной информации

    Игнорируется: устаревший флаг.

  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Товарный заказ
  • Модификация
  • ✓Не рассчитывать заказ в строках документа

    Эта опция предписывает системе на рассчитывать величину заказа товара в диалоге строки документа, относящегося к данному виду операции. Основное назначение опции - устранить задержку, возникающую при таком расчете. Целесообразность установки этого флага может быть обусловлена наличием значительного количества не закрытых заказов не некоторым товарных позициям.

  • Драфт-расход
  • Расход товара
  • Товарный заказ
  • Модификация
  • ✓Выбирать только оставшиеся товары

    По умолчанию, при работе с документом товарного заказа, пользователь может отбирать товар не зависимо от того есть этот товар на текущем остатке или нет.

    Включение этой опции приведет к тому, что в списке выбора товаров при добавлении новых строк в документ, будут показаны только те номенклатурные позиции, которые есть на текущем остатке на складе, которому принадлежит вводимый документ.

  • Товарный заказ
  • ✓Резервирующий заказ

    Флаг, предписывающий системе ограничивать продажу товаров, остаток которых ниже, чем необходимо для удовлетворения открытых заказов с этим признаком.

  • Товарный заказ
  • ✓Заказ по складу

    Этот флаг следует установить в виде операции заказа, если документы этой операции используются для учета заказов, поступающих не от внешних покупателей, от от складов собственной организации.

  • Товарный заказ
  • ✓Считать отрицательной оплатой

    Опция предназначена для указания системе, что документ, относящийся к этому виду операции увеличивает сумму долга по тому документу, к которому привязан. Если выражаться проще, то речь здесь идет о схеме начислений сложных процентов (“проценты-на-проценты”). Если этот вид операции является процентным начислением по ренте, то такое начисление увеличит сумму основного долга и следующее начисление учтет это увеличение.

  • Оплата (начисление по ренте)
  • ✓Только для формирования пакетов

    Специальный флаг.

  • Расход товара
  • ✓Требует расценки

    Признак определяет возможность (при некоторых условиях и необходимость) расценки цен реализации при вводе документа, относящегося к этому виду операции.

  • Приход товара
  • Драфт-приход
  • ✓Ограничивать товарной матрицей

    Включение этой опции приведет к тому, что в товарные документы, относящиеся к этому виду операции невозможно будет вручную вставить товар, не относящийся к товарной матрице. При использовании расширенного списка выбора товара в строках таких документов, в списке будут отображаться только те товары, которые принадлежат товарной матрице, соответствующей складу, по которому осуществляется операция.

    Указанные ограничения коснутся только тех пользователей, чья конфигураций имеет установленный признак ✓Применять товарную матрицу.

    Для внутренней передачи складом, по которому выбор товара ограничивается товарной матрицей является склад-получатель.

  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • Дополнительный флаги

    ✓Допускать распределение частичных структур

    Не используется.

  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • ✓Ограничивать цена реализации

    Если этот флаг установлен, то при вводе цены реализации в строке документа, принадлежащего данному виду операции, система будет следить за тем, чтобы цена не нарушала ценовых ограничений, определенных типом товара.

  • Драфт-расход
  • Драфт-приход
  • Расход товара
  • Приход товара
  • Товарный заказ
  • Возврат
  • ✓Не привязанный возврат от покупателя

    Специальный признак, указывающий на то, что данная операция является не привязанным возвратом от покупателя. На текущий момент используется только для расчета лимита возвратов. То есть, если данный флаг установлен, то система считает документы, принадлежащие этому виду операций возвратами от покупателя.

  • Приход товара
  • ✓Игнорировать признак STOP у контрагента

    Если флаг установлен, то система не препятствует созданию документа с контрагентом, соответствующая аналитическая статья которого имеет установленный признак STOP. Подробнее о статьях аналитического учета см. стр. link.
  • Заказ
  • Подтип вида операции

    Для некоторых типов операций в диалоге опций операции есть переключатель

    Подтип

    . В зависимости от конкретного типа операции эти подтипы могут быть различными. Подтип позволяет задать специфические свойства документам, принадлежащим этому виду операции. Например, подтип ○Авансовый отчет для бухгалтерского документа определяет значительно отличающуюся от обычных бухгалтерских документов форму и содержание документов авансовых отчетов.

    Наименование дополнительного объекта
    Используется в том случае, когда для вида операции задан таблица аналитических статей, определяющая дополнительный объект документа. Наименование дополнительного объекта служит ярлыком, выводимом в диалоге документа.
    Строка примечания
    Позволяет задать шаблон текста примечания, который будет всегда появляться во вновь создаваемых документах этого вида. Такая возможность бывает полезна, когда вы в каких-либо документах указываете всегда один и тот же, либо похожий текст примечания. Шаблон примечания может содержать псевдопеременные, отображающие некоторые параметры основного или связанного документа. Приведем таблицу этих псевдопеременных.

    @BILLNO

    Номер документа.

    @DATE

    Дата документа.

    @INVOICENO

    Номер счет-фактуры, сопоставленный с документом. Если расширение документа не содержит номера счет-фактуры, то вместо этой пвсевдопеременной подставляется номер документа (@BILLNO).

    @INVOICEDATE

    Дата счет-фактуры, сопоставленная с документом. Если расширение документа не содержит даты либо содержит недопустимую дату, то переменная замещается основной датой документа (@DATE).

    @PAYDATE

    Срок платежа по документу.

    @AMOUNT

    Номинальная сумма документа.

    @LOCATION

    Наименование склада, которому принадлежит документ.

    @LOCCODE

    Код склада, к которому относится документ.

    @OBJECT

    Наименование основного контрагента документа.

    @BILLOBJ2

    Наименование дополнительного объекта документа.

    @PAYER

    Наименование плательщика по документу.

    @AGENT

    Наименование агента, с которым связан документ.

    @BILLMEMO

    Примечание к документу. Используйте эту псевдопеременную только вместе с префиксом @LINK. В противном случае программа попытается подставить примечание документа само в себя, что может породить довольно причудливый результат.

    @LINK

    Префикс, указывающий на то, что псевдопеременная относится к связанному документу. Этот префикс отделяется от основной псевдопеременной точкой. Например: @LINK.BILLNO означает номер связанного документа.

    @RCKN

    Префикс, указывающий на то, что псевдопеременная относится к зачетному документу. Этот префикс отделяется от основной псевдопеременной точкой. Например: @RCKN.BILLNO означает номер зачетного (платежного) документа.

    @TSESS

    Это ключевое слово может служить одновременно и как пвсевдопеременная и как префикс другой пвсевдопеременной. В качестве пвсевдопеременной оно означает текстовое наименование технологической сессии, которую списывает этот документ. Наименование состоит из наименования процессора, которому принадлежит технологическая сессия, номер, дату и время начала.

    Если это слово используется в качестве префикса, то далее за ней может следовать одна из следующих пвсевдопеременных: @MEMO, @PRC, @TECH.

    @CSESS

    Ключевое слово, позволяющее сослаться на кассовую сессию, которую списывает данный документ (если, конечно, он является одним из документов списания кассовой сессии). Аналогично @TSESS эта псевдопеременная может работать как самостоятельно, так и в качестве префикса для доступа к атрибутам списываемой документом кассовой сессии. При автономном использовании переменная превращается в строку описания кассовой сессии, состояющу из даты, номера сессии, номера и наименования кассового узла. Например: 31/05/2018 - 804 - 1004 - кассы торгового зала Если после этого ключевого слова следует точка и другая псевдопеременная, то системы пытается разрешить это псевдопеременную в контексте кассовой смены. На текущий момент доступны следующие такие символы: @POSNODE. Пример: @tsess.posnode - замещается наименованием кассового узла, к которому относится списываемая данным документом кассовая сессия.

    @POSNODE

    В контексте кассовой сессии этот символ замещается наименованием кассового узла.

    @MEMO

    В контексте @TSESS.MEMO вместо этой переменной подставляется примечание к технологической сессии, которую списывает данный документ. В контексте документа эта пвседопеременная действует так же, как и @BILLMEMO.

    @PRC

    В контексте @TSESS.PRC вместо этой пвсевдопеременной система подставит наименование процессора, которому принадлежит списываемая этим документом технологическая сессия.

    @TECH

    В контексте @TSESS.TECH вместо этой пвсевдопеременной система подставит код технологии, которую использует списываемая этим документом технологическая сессия.

    @AGTCODE

    Номер соглашения с контрагентом по документу.

    @AGTDATE

    Дата начала действия соглашения с контрагентом по документу.

    @AGTEXPIRY

    Дата истечения срока действия соглашения с контрагентом по документу.

    @DLVRLOCCODE

    Код адреса доставки, установленного во фрахте документа.

    @FGDATE

    Сплошное представление (без разделителей) основной даты документа в следующем формате DDMMYYYY (две цифры дня месяца, две цифры номера месяца, четыре цифры года).

    @INN

    Номер зарезервированного регистра кода ИНН главной организации (в контексте конкретного документа).

    @KPP

    Номер зарезервированного регистра кода КПП для главной организации (в контексте конкретного документа).

    Покажем образец использования псевдопеременных в шаблоне примечания по документу на примере вида операции “Оплата через кассу”, связанного с операцией “Отпуск покупателю”. При печати приходного кассового ордера по оплате часто бывает необходимо в корешке ордера печатать основание прихода денег. Для этого в шаблоне примечания по операции “Оплата через кассу” введем следующую строку: Оплата за товар по документу №@LINK.BILLNO от @LINK.DATE При вводе оплаты по документу, скажем, №00321 от 23.02.2007 сам документ оплаты будет иметь следующую строку примечания: Оплата за товар по документу №00321 от 23/02/07

    Ограничения комплементарности товаров в документе
    Ограничение комплементарности в документах модификации предполагает разрешение на вставку в документ строк, соответствующих только двум товарам. Причем, один из товаров расходуется, а другой - приходуется. В дополнение к этому, на строки такого документа налагаются дополнительные условия верификации, обусловленные опциями, определенными в этом блоке флагов. Ограничение включается в том случае, если для вида операции определен один из следующих флагов:

    ✓Принадлежность общей обыкновенной группе

    Оба товара в документе должны принадлежать одной обыкновенной группе. Например, если “Сок вишневый” и “Сок яблочный” принадлежат одной группе “Сок”, то могут быть выбраны для вставки в документ.

    ✓Соответствие подстановочной структуре

    Каждому товару соответствует определенный набор товаров, на которые он может быть заменен. Например, "`Сок вишневый 1л"' не может быть заменен на "`Сок вишневый 0.5 л"'.

    ✓Равное количество входа и выхода

    Количество товаров на входе должно быть равно количеству товаров на выходе.

    Опции печати документов
    Кнопка [Опции печати] открывает диалог задания формы печати документа. Диалог содержит группу радио кнопок, группу флажков, а также поле ввода имени печатной формы. Далее следуют подробные пояснения по каждой опции.

    Как печатать
    Печать без номера документа
    Без комментариев
    Печатать колонки НДС
    Если установлен этот флажок, то накладная по товарному документу будет содержать колонки с расчетом НДС и акцизов.

    Товар в сертификатах
    Список сертификатов к товарному документу будет содержать наименования товаров к которым относятся сертификаты. Обычно этого не требуется если список сертификатов является неотъемлемой частью накладной. Однако в некоторых случаях эта опция бывает полезна.
    Главная организация сокращенно
    Без комментариев

    Печать цен на выбор
    Этот флажок позволяет обойти жесткий выбор цен, в которых печатается товарный документ. Если этот флажок установлен, то перед печатью накладной будет предложено в каких ценах следует ее печатать.
    Не печатать скидку
    В товарных накладных обычно, если указана скидка на товар, информация об этом печатается. Если установить этот флажок, то, соответственно печататься она не будет.

    Входящая счет-фактура на предоплату
    Объединять идентичные позиции

    Товарные строки в кассовом чеке
    Подставлять ExtObject вместо Object

    Печатать списка штрихкодов
    Печать сертификатов
    Если этот флажок установлен, то будет предложено отпечатать список сертификатов качества, соответствующих товарам, присутствующим в документе.

    Сортировка товарных строк
    Определяет способ сортировки товарных строк в печатной форме документа:

    По умолчанию
    По товару
    По группе и товару
    По штрихкоду товара
    По поставщику
    По складу
    По месту хранения и группе
    Что печатать
    Определяет набор форм, которые должны печататься для документов этого вида:
    Сертификаты
    Счет-фактуру
    Этот флажок позволяет отпечатать наряду с накладной по товарному документу также счет-фактуру.

    Кассовый ордер
    При установленном флажке программа предлагает наряду с накладной товарного документа отпечатать и кассовый ордер (приходный если товар расходуется и расходный если товар приходуется). Чаще всего эта опция бывает нужна тогда, когда товар продается за наличный расчет и покупатель одновременно с получением накладной на товар выплачивает за него наличные деньги.
    Товарно-транспортную накладную
    Кассовый чек
    Акт выполненных работ
    Ценник
    План платежей
    Печать цен в документе
    Этот переключатель регламентирует выбор цены, которая печатается в накладных (или в других первичных печатных формах, производных от накладных) по товарным документам, принадлежащим данному виду операции.

    Явно не определено
    Если переключатель находится в этом положении программа самостоятельно примет решение о том, в каких ценах печатать документ.

    Мы настоятельно рекомендуем не использовать этот вариант, а выбрать что-то более определенное (см. ниже).

    Цены поступления
    В накладных будут печататься цены поступления документа.
    Цены реализации
    В накладных будут печататься цены реализации документа.
    Поступления и реализации
    При печать накладных будет применяться специализированная форма, в которой отображаются одновременно колонки цен поступления и цен реализации.
    Печатная форма

    Дополнительные суммы
    Система позволяет наряду с основной суммой отражать в документе и другие суммы (например, НДС, скидка). Нажатие кнопки [Доп. суммы] открывает диалог “Выбор доп. сумм операции”. Диалог содержит два списка и группу кнопок переноса. В правом списке перечислены все возможные виды дополнительных сумм. В левый заносятся те из них, которые в свою очередь должны быть отражены в документе. Полный список дополнительных сумм приведен в справочнике системы при обращении к пункту меню Справочники→ Операции→ Типы сумм документа.

    Шаблон бухгалтерских проводок

    Шаблон бухгалтерской проводки

    Шаблон бухгалтерской проводки представляет собой правило формирование бухгалтерской операции по данным документа.Если вид операции имеет шаблоны проводок, то при вводе документа относящегося к данному виду операций, система автоматически сформирует и заполнит соответствующие бухгалтерские документы.

    При поступлении товара вводятся документы используя вид операции “Приход товара”. Так как вид операции имеет шаблон бухгалтерских проводок, система не только сформирует товарные приходные документы, но одновременно с ними создаст и заполнит бухгалтерские документа, в которых будут расписаны все проводки по счетам согласно указанному шаблону.

    Шаблон содержит следующие компоненты:

  • Счет и статья по дебету
  • Счет и статья по кредиту
  • Определители подстановки объектов
  • Формула суммы
  • Период действия
  • Флаги
  • Счета проводок

    Каждая строка списка содержит номер дебетуемого счета, номер кредитуемого счета и флажки фиксирования счетов.Ввод новой строки шаблона или редактирование существующей ведется в диалоге после нажатия соответственно кнопок [Добавить] и [Редакт], расположенных под списком. Для удаления строк используется кнопка [Удалить].

    Фиксирование счета предназначено для того, чтобы четко обозначить системе счет или статью проведения суммы. Не зафиксированный счет или статья системой игнорируется, суммы проводятся по счетам на усмотрение системы.

    Определители подстановки объектов

    Определители подстановки объектов необходимы для того, чтобы система могла точно установить аналитические статьи (реже, счета), которые должны участвовать в бухгалтерской проводке.Так, возвращаясь к приведенному выше примеру с поступлением товара от поставщика, очевидно, что формируя шаблон, вы не можете точно знать от какого поставщика и на какой склад будет поступать товар так как эти значения меняются от документа к документу. В то же время, бухгалтерские проводки, формируемые по таким документам должны включать в себя соответствующую аналитику.

    Вот что происходит, когда система формирует бухгалтерскую проводку по документу на основе шаблона:

  • Извлекается из шаблона счет по дебету.
  • Если этот счет в шаблоне не имеет признака зафиксированной статьи, но при этом сам счет ссылается на таблицу аналитического учета, то система смотрит на определители подстановки.
  • Если один из определителей имеет не пустое значение в контексте документа, то соответствующая статья и становиться аналитической статьей счета, участвующего в проводке. Определители перечисляются в порядке указанном при настройке.
  • Для счета по кредиту (если используется корреспонденция счетов) происходит тоже самое.
  • Определители подстановки задаются в диалоге шаблона проводки с помощью специальных пвсевдопеременных. Вот все возможные их варианты:

    LOCATION
    Статья, соответствующая складу, которому принадлежит документ. Для вычисления соответствия склад>>статья система использует таблицу позиций из конфигурации системы (см. link).

    Возможные варианты ввода: LOCATION LOC

    OBJECT
    Статья, соответствующая основному контрагенту документа. Возможные варианты ввода: OBJECT OBJ
    PAYER
    Плательщик по документу. Используется статья, указанная в дополнении к документу как плательщик. Система не пытается подставить ничего другого (если только в списке после PAYER не следует какой-то иной определитель).
    AGENT
    Агент по документу. Используется статья, указанная в дополнении к документу как агент.
    BILLOBJ2
    Дополнительная статья по документу.

    Возможные варианты ввода: BILLOBJ2 OBJ2 EXTOBJ

    ALACC
    Специальный определитель, используемый в многострочных бухгалтерских документах и соответствующий счету, указанному в строке документа. Эта подстановка может использоваться только для счетов. Чаще всего применяется для шаблонов проводок по строкам расширения авансовых отчетов.
    ALAR
    Специальный определитель, используемый в многострочных бухгалтерских документах и соответствующий аналитической статье, указанной в строке документа.

    Чаще всего применяется для шаблонов проводок по строкам расширения авансовых отчетов.

    Кроме, собственно, определителей в шаблоне проводок могут использоваться модификаторы. Целью таких модификаторов является уточнение документа, из которого следует извлекать статью или счет. Допустимы следующие модификаторы:

    LINK
    Использование этого модификатора означает, что статья (счет), соответствующая определителю должна извлекаться из документа, связанного с тем, по которому формируется проводка.
    RCKN
    Этот модификатор означает, что статья (счет) должна извлекаться из документа, для которого данный документ является зачитывающим (то есть, из зачетного документа).
    Ввод модификаторов предваряется точкой, после которой следует определитель.


    OBJECT - контрагент данного документа
    LINK.OBJECT - контрагент из документа, связанного с данным
    RCKN.AGENT - агент из документа, который зачитывается данным документом
    LOCATION - склад к которому относится данный документ
    PAYER,OBJECT - плательщик по данному документу. Если плательщик не определен, то контрагент.

    Формула суммы проводки

    В поле “Сумма” вводится формула для расчета суммы проводки. Операциями в этой формуле могут быть четыре базовых арифметических действия: сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление (/). Операндами могут быть любые действительные числа, символы сумм документов и символы формул, введенных в разделе справочника формул.Для того, чтобы сослаться на сумму связанного документа, перед символом этой суммы следует поставить префикс LINK., для ссылки на зачетный документ (из зачитывающих оплат), следует использовать префикс RCKN..

    Для ссылки на сумму товарного документа в ценах поступления из оплаты необходимо ввести строку LINK.COST.

    Для ссылки на сумму строки расширения бухгалтерского документа (например, в случае авансового отчета) используется символ ALAMT.

    Период действия шаблона

    Поле “Период действия” позволяет определить период актуальности шаблона. Если дата документа не попадает в заданный здесь период, то проводка по шаблону не генерируется.

    Флаги шаблона проводки

    Флаги определяют специфику формирования бухгалтерской проводки по шаблону.

    ✓Не проводить отрицательную сумму

    Если этот флажок включен, то проводка, получившаяся в результате подстановки данных конкретного документа в этот шаблон и имеющая отрицательную сумму, проведена не будет. Обычно этот флажок бывает полезен тогда, когда в зависимости от знака суммы, проводка должна проводится по разным счетам.

    ✓Инвертировать счета при отрицательной сумме

    Если сумма проводки получается отрицательной, то счета дебета и кредита будут поменяны местами.

    ✓Привести к базовой валюте

    Этот флаг используется в валютных бухгалтерских проводках и предназначен в основном для проводки курсовых и суммовых разниц. Подробнее эта тема описана в разделе, посвященном валютной бухгалтерии.

    ✓Округлять сумму проводки до целых

    Если этот флаг установлен, сумма проводки будет округляться до целых денежных единиц до ближайшего (0.5 - вверх). Эта опция бывает нужна в очень редких случаях, когда правила учета операции предусматривают такое округление.

    ✓Пассивный шаблон

    Шаблоны, для которых установлен этот флаг, игнорируются при формировании проводок по документу.

    ✓По строкам расширения бух. документа

    Этот признак используется в многострочных бухгалтерских операциях, например в авансовом отчете. Если он установлен, то система сформирует проводку, соответствующую шаблону для каждой строки расширения документа. Для авансового отчета, чтобы в проводку подставлялся счет из строк отчета, необходимо дебетовый или кредитовый счет шаблона оставить незаполненным с установкой признака ✓Фиксировать счет, а в поле “Объект для подстановки” указать символы ALACC,ALAR. Это будет означать, что на место незаполненного счета будет подставляться счет и статья из строки авансового отчета.

    ✓Не проводить, если нет подстановки для алиаса

    Если в шаблоне проводки используются алиасы счетов, то, если системе не удалось выбрать подстановку для алиасов из аналитических статей, ассоциированных с документом, выдается сообщение об ошибке и документ не проводится. Если вы хотите, чтобы в такой ситуации проводка, соответствующая этому шаблону не генерировалась, то установите указанный флаг.

    Обобщенные виды операции

    Если вы хотите увидеть и проанализировать реестр документов сразу по операциям “Приход товара от поставщика” и “Возврат товара поставщику”, то можно создать операцию-обобщение, объединяющую в себе два перечисленных вида операций. Допустим, вы ее назовете “Операции с поставщиками”. Затем, перед просмотром товарных документов в фильтре следует выбрать вид операции “Операции с поставщиками”.В результате на экране появится реестр всех приходов и возвратов поставщику (конечно, с учетом всех остальных параметров фильтра).

    Система Papyrus предоставляет возможность создавать операции-обобщения, которые не являются полноценными видами операций, но служат для того, чтобы можно было получать отчеты и просматривать документы по нескольким выбранным обычным (товарным или бухгалтерским) видам операций одновременно.

    Создание и изменение обобщенных видов операций

    Действия по созданию, изменению и удалению обобщенных видов операций аналогичны тому, как это делается для всех остальных видов операций. Основное отличие заключается в форме диалога редактирования. Для того, чтобы создать новый обобщенный вид операции, необходимо в списке просмотра видов операций нажать клавишу <Insert> или кнопку [Добавить]. В появившемся списке типов операций выбрать Обобщение. На экране появится диалог, в котором необходимо ввести наименование новой операции и список тех видов операций, которые этот (новый) вид обобщает.

    Естественно, вы не сможете в списке обобщаемых операций выбрать обобщенную же операцию. Такая “тавтология” системой не допускается.

    Типы сумм документов

    Любой из документов может содержать произвольное количество сумм. Одновременно, чтобы значения этих сумм можно было эффективно использовать для получения отчетов и для получения порожденных величин (бухгалтерских проводок, расчета заработной платы, вычисления бизнес-показателей и т.д.), суммы, связанные с документом должны быть хорошо структурированы.Атрибутами каждой суммы документа являются:

  • Тип суммы
  • Валюта
  • Значение суммы
  • Настоящая секция определяет наиболее сложный из перечисленных атрибутов - тип суммы. В действительности описываемый объект данных применяется не только в документах, но еще и в так называемых штатных начисления, о которых речь пойдет ниже (стр. link).

    Классификация сумм документов

    Условно типы сумм можно разбить не несколько категорий:

  • Зарезервированные
  • Замещающие
  • Налоговые
  • Комплементарные
  • Формулы
  • Штатные
  • Заметим, что эти категории могут пересекаться.Опишем каждую из категорий.

    Зарезервированные типы сумм

    Для того, чтобы система могла без специальных настроек рассчитать итоговые значения по сложным (например, товарным) документам, она должна иметь в своем распоряжении минимальный набор типов, с которыми могут быть сопоставлены эти значения.

    Вот список всех зарезервированных сумм:

    Номинальная сумма документа (Amount)
    титульная сумма документа.
    Стандартная сумма в ценах поступления (Cost)
    сумма товарных строк документа в терминах себестоимости.
    Стандартная сумма в ценах реализации (Price)
    сумма товарных строк документа в терминах учетной цены реализации.
    Скидка (Discount)
    сумма общей скидки по документу (разница между суммой в учетных ценах реализации и фактической ценой, по которой товары отгружены покупателю либо каким-либо иным образом израсходованы).
    Сумма оплаты на текущий момент (Paym)
    общая сумма оплат по документу. Значение этого типа определено только для документов, относящихся к видам операций, требующим оплаты.
    Скидка в процентах (PctDis)
    значение скидки по документу в процентах.
    НДС (VAT)
    сумма НДС по документу в терминах номинальной суммы. Приведем пусть и не до конца точный, но характерных пример: для документов отгрузки покупателю этому типу будет соответствовать сумма НДС к уплате, а для документов прихода товара от поставщиков - сумма НДС к зачету.
    Акциз (Excise)
    сумма акциза по документу.
    НДС в ценах поступления (CVat)
    уточняющий тип суммы, рассчитываемый как сумма НДС по документу в терминах себестоимости.
    НДС в ценах реализации (PVat)
    аналогично предыдущему типу, но в терминах цен реализации.
    Скидка суммой на весь док (заданная пользователем) (ManDis)
    значение общей скидки на документ.
    Сумма выплат по ренте за период (RentPrd)
    специализированный тип, по которому дублируется значение периодического платежа из договора ренты, связанного с документом.
    Налог с продаж (SalesTax)
    сумма налога с продаж, которым облагается транзакция, отраженная документом.
    Валютный курс относительно базовой валюты (CRate)
    учетный валютный курс, связанный с документом. Соответствующая этому типу величина фиксируется только для валютных документов и определяет, в первую очередь, курс, по которому ведутся бухгалтерские проводки по документу. Обратим внимание на то, что эта величина в общем случае не может рассматриваться в качестве курса для взаиморасчетов с контрагентом по документу.
    Акциз в ценах поступления (CExcise)
    сумма акциза по документу, рассчитанная в терминах цен поступления.
    Транзитный валютный курс (TCRate)
    специализированный тип, отражающий величину валютного курса в транзитном валютном документе (конвертация валют).
    Фиксированная сумма оплаты (FixPaym)
    специальный тип, фиксирующий сумму оплат по документу, которых (как отдельных документов) в базе данных нет.

    Сумма такого типа может появиться в документе в результате усечения базы данных, либо в консолидирующем разделе базы данных.

    Сумма, агрегированная по чековым строкам кассовой сессии
    не используется.
    Сумма не проведенных излишков по чековым строкам кассовой сессии
    не используется.
    Сумма налога с продаж в ценах поступления (CSTax)
    сумма налога с продаж по документу в терминах себестоимости.
    Сумма вводимых в эксплуатацию основных средств (AssetExpl)
    сумма этого типа рассчитывается для документов поступления основных средств либо в документах ввода основных средств в эксплуатацию.
    Сумма системного пула документов (проецируется на внутренние документы пула) (PoolAmount)
    тип, проецирующий сумму технологической сессии на внутренний документ пула списания технологической сессии.

    Замещающие суммы

    Суммы, применяемые в отчетах для группировки сумм, относящихся к разным типам, но отражающих сопоставимые величины.Замещающие типы сумм позволяют свести к общему значению суммы документов (либо товарных строк) в ценах поступления, ценах реализации и суммовую скидку.

    Смысл замещающих сумм станет понятнее если ознакомиться с концепцией товарных типов, которые могут переопределять для разных категорий товаров стандартные суммы поступления, реализации и скидки.

    Налоговые суммы

    Главное назначение налоговых сумм - раздельный учет товарных операций по различным ставкам налогообложения.Например, благодаря налоговым суммам, проводки по товарному документу могут быть сгенерированы раздельно для двух ставок НДС.

    Комплементарные типы сумм

    Концепция комплементарных сумм дает возможность правильного учета суммовых величин в документах модификации товаров. Суть проблемы, из-за которой эта концепция появилась, состоит в том, что для товаров не стандартного типа сложно учесть соответствие вход-выход для приходных и расходных строк документа модификации. Если для зарезервированных (стандартных) сумм система автоматически балансирует суммы в ценах поступления и вычисляет разницу по остальным суммам, то для не стандартных типов она этого сделать не может. По этому, в редких случаях, приходится прибегать к помощи комплементарных сумм.

    Формулы

    Начиная с релиза 5.9.12 в системе появилась возможность определения типов сумм, величины которых рассчитываются автоматически при проведении или изменении документа на основе формулы.

    Чтобы достичь указанного эффекта, следует задать сумму с формулой и для требуемого вида операции вставить в список дополнительных сумм этот тип. Далее, при проведении документа, соответствующего такому виду операции, система автоматически рассчитает по формуле сумму.

    Штатные типы сумм

    Штатные типы сумм применяются при начислении заработной платы сотрудникам. Такие типы сопоставляются обычно не с документами, а со штатными должностями и назначениями. Кроме того, суммы штатных типов могут быть ассоциированы с персоналиями-работодателями для определения редко изменяемых (и, возможно, зависящих от периода начисления) величин.

    Администрирование типов сумм

    Список всех доступных сумм можно увидеть в списке диалога, открывающегося при выборе пункта меню Справочники→ Операции→ Типы сумм документов.В этом диалоге вы можете выполнить следующие действия:

  • Создать новый тип суммы.
  • Изменить существующий.
  • Удалить существующий тип.
  • Передать все типы сумм в другой раздел базы данных.
  • Сформировать файл CHARRY для всех типов сумм с целью переноса в другую (независимую от текущей) базу данных.
  • Просмотреть системные события по выбранному типу сумм.
  • Диалог редактирования типа сумм документов

    Тип суммы документаВвод новой суммы или редактирование существующей осуществляется в диалоге, показанном на рис. link. Далее перечислены управляющие элементы этого диалога.

    Наименование
    Наименование суммы, позволяющее отличить ее от остальных.
    Идентификатор
    Внутренний код типа суммы. Не может быть изменен.

    Символ
    Слово, идентифицирующее сумму и позволяющее вставлять ее для вычисления в формулы. Для написания символов обычно используется латинский алфавит.

    ✓Если отсутствует, то ошибка

    Если этот признак установлен, то система проверяет каждый документ на наличие в нем такой суммы. Если ее в документе нет, то выдается сообщение об ошибке.

    ✓Ручная сумма

    Система позволяет вводить такую сумму в документ вручную. При этом, такие суммы не пересчитываются автоматически.

    ✓Штатная сумма

    Суммы с этим признаком используются для расчета заработной платы и могут быть ассоциированы с персоналиями, штатными должностями и штатными назначениями (см. главу link).

    ✓Формула

    Этим флагом отмечаются специальные типы сумм, значение которых рассчитывается по формуле непосредственно перед проведением или изменением документа.

    Кроме собственно флага, необходимо в поле “Формула” (см. ниже) ввести строку формулы, по которой будет рассчитываться значение суммы. Суммы, содержащие этот флаг, не могут иметь признаки ✓Ручная сумма и ✓Распределенная себестоимость.

    ✓Распределенная себестоимость

    Флаг определяет, так называемую, дистрибутивную сумму, значение которой распределяется на себестоимость всех строк приходного товарного документа.

    Особенности этого распределения задается опциями, доступными по кнопке [Распределение себестоимости] (см. ниже).

    Формула
    Это поле доступно в том случае, если установлен флаг ✓Формула.

    [Распределение себестоимости]

    Если установлен флаг ✓Распределенная себестоимость, то кнопка открывает диалог параметров распределения суммы на себестоимость позиций приходного товарного документа.

    Диалог показан на рис. link. В этом диалоге можно выбрать параметр пропорциональности разноски суммы на себестоимость, а также, при необходимости, установить признак отрицательного значения себестоимости.

    Возможны следующие варианты параметра пропорциональности:

    Себестоимость
    Сумма распределяется пропорционально общей себестоимости строки документа (естественно, без учета дополнительной величины, формируемой данным распределением).
    Учетная цена реализации
    Сумма распределяется пропорционально цене реализации строки, помноженной на количество.

    Количество
    Распределение осуществляется в пропорции, определенной количеством торговых единиц, заданных в строке.
    Физическое количество
    Сумма распределяется пропорционально физическому количеству строки документа.

    При выборе этого варианта следует учитывать два важных обстоятельства:

  • при нулевом значении физического количества на строку придется и нулевая же дополнительная себестоимость.
  • если товары, содержащиеся в разных строках документа, имеют разные и, тем более, несоизмеримые физические единицы, то результат распределения может оказаться неадекватным ожиданиям.
  • Масса брутто
    Строки документа получают дополнительную себестоимость, пропорциональную массе брутто, определенной как масса брутто единицы товара, умноженная на количество, заданное в этих строках.

    Подробно администрирование массы брутто товаров описано на стр. link. Если система не может определить массу брутто для строки, то на эту строку ложится нулевая дополнительная себестоимость.

    Габаритный объем
    Сумма распределяется пропорционально физическому объему товара, к которому относится строка документа. Физический объем рассчитывается по габаритным размерам товарной упаковки, пропорционально количеству товара, заданному в строке.

    Подробно администрирование габаритных размеров товаров описано на стр. link. Если система не может определить габаритный объем для строки, то на эту строку ложится нулевая дополнительная себестоимость.

    Флаг ✓Уменьшает себестоимость предписывает системе не увеличивать, а уменьшать итоговую себестоимость товарных позиций приходного документа. Этот вариант может применяться, например, для учета бонусов от поставщика.

    Замещающая сумма

    Очень специфичная опция, обеспечивающая инициализацию обобщенных сумм документа при выводе их на печать или на экспорт.

    Структура данных DL600 Bill содержит три специальных поля: GenCostSum, GenPriceSum, GenDiscount. Эти поля суммируют зарезервированные суммы, соответственно, COST, PRICE, DISCOUNT. В дополнение к этому, указанные поля суммируют и замещающие суммы, определенные рассматриваемой опцией.

    Практический смысл опции состоит в том, чтобы получить значения, обобщающие соответствующие суммы, “разбитые” принадлежностью товаров к разным типам, переопределяющим учетные типы сумм.

    ○Нет

    ○Для суммы в ценах поступления (Cost)

    ○Для суммы в ценах реализации (Price)

    ○Для суммы скидки (Discount)

    Вид суммы

    Переключатель, призванный установить узкоспециализированные типы сумм документов.

    ○Обыкновенная

    ○Налоговая

    ○Входящая комплементарная

    ○Исходящая комплементарная

    ▼Вид налога

    Комбо-бокс доступен только для налоговых сумм (см. выше ○Налоговая). Он позволяет выбрать вид налога, ассоциированного с данным типом суммы.
    Ставка налога, %
    Так же как и ▼Вид налога, это поле применяется только для налоговых сумм.

    Определяет ставку налогообложения, сопоставленную данному типу суммы.

    ▼Комплементарная сумма

    Счетчики операций

    Счетчик операцийСчетчики операций предназначены для формирования нумерации документов. Мы встречались с этим понятием, когда разбирали настройки видов операций. Каждый вид операции имеет счетчик. Отдельный справочник счетчиков операций перечисляет так называемые именованные счетчики. То есть, те, которые могут быть присвоены более чем одной операции. В противоположность именованным, не именованные счетчики являются “собственностью” одной операции. Именованные счетчики операций используются в случаях, когда необходимо однообразно нумеровать документы, относящиеся к разным видам операций.

    Например, имея в арсенале две операции: “Отпуск покупателю на реализацию” и “Отпуск покупателя за наличный расчет”, вы можете присвоить им один счетчик, скажем “Счетчик отгрузок покупателю”, тем самым добившись сплошной нумерации всех документов, относящихся к обеим операциям.Рисунок и таблица демонстрируют и поясняют поля именованного счетчика операций.

    Наименование
    Наименование счетчика.
    Шаблон номера документа
    Строка, определяющая формат номера документа. Правила ввода шаблона приведены в описании настройки видов операций.

    Идент
    Внутренний идентификатор счетчика.
    Счетчик
    Значение счетчика. Номер следующего вводимого документа будет содержать в своем составе это значение, увеличенное на единицу.

    ✓Не увеличивать номер при вводе документов

    Если этот флажок включен, то значение счетчика не будет увеличиваться при создании новых документов. При этом задача слежения за правильной нумерацией ложится на вас.

    ✓Дифференцировать счетчик по складам

    Установка флага приведет к тому, что документы, чья нумерация определяется данным счетчиком, будут иметь эту нумерацию раздельно по каждому складу.

    Кнопка [Дифф счетчика] показывает значения счетчиков для каждого из складов (с возможностью изменения).