Товарные документы

К товарным относятся документы, связанные с материальным и количественным учетом товаров. Любой товарный документ содержит список строк, которые мы будем именовать товарными строками документа. Именно товарные строки составляют основное содержание товарного документа. Каждая строка описывает товар, который принимал участие в операции, количество этого товара, по каким ценам оно включено в операцию, а также ряд других характеристик, позволяющих задать параметры учета товарной операции. Работа с товарными документами подчиняется общим принципам работы с документами принятыми в системе.

Группы товарных документов

Среди множества товарных документов следует выделить следующие категории:

  • приходные
  • расходные
  • модификацию
  • переоценку
  • Приходные документы отражают поступление товара. В качестве контрагента в них обычно выступает поставщик товара.В расходных документах отражается расход товаров. В качестве контрагента здесь могут выступать покупатель или получатель. Примерами расходных документов являются документы розничной продажи, отпуска товара, отпуска по заказу, документы потерь, межскладской передачи.

    Упомянутая операция межскладского перемещения товаров стоит несколько обособленно в ряду расходных документов. От прочих аналогичных операций ее отличает то, что она реализует сдвоенное действие - расход товара с одного склада и одновременное приходование его на другой. Таким образом, межскладская передача несет в себе признаки как расходной, так и приходной товарной операции. Тем не менее, внутренняя передача все равно относится к типу операции Расход товара.Документы модификации отражают преобразование одного товара в другой и связанные с этим изменения в количественном и материальном учете.

    Переоценка изменяет ценовые параметры одной или нескольких партий товара.

    Особенности товарного учета в системе Papyrus

    В этом подразделе мы опишем несколько принципиально важных, с точки зрения понимания дальнейшего изложения, концепций. Кроме того, целью подраздела является спецификация существенных принципов поведения системы. Поэтому мы попытаемся подойти к изложению материала по возможности, с большей строгостью, чем в других частях настоящего документа.

    Лоты

    Одним из важнейших понятий в модели товарного учета, реализуемой системой является лот. Он представляет из себя единицу учета товара. Каждая товарная операция привязывается к одному из лотов, расходуя, приходуя либо переоценивая товар, находящийся в нем. Лот открывается при поступлении очередной партии товара. При расходе количество товара в лоте уменьшается, при переоценке меняются учетные цены лота. Когда все количество товара, изначально находящегося в лоте, израсходовано - лот закрывается. Система аккуратно отслеживает все характеристики лота на предмет логической непротиворечивости при проведении любой товарной операции.Приведем список наиболее существенных характеристик лота

    Дата образования
    Дата поступления лота на склад.
    Образующий документ
    Документ, образовавший лот.
    Товар
    Товар, которому принадлежит лот.
    Поставщик
    Поставщик, от которого поступил лот.
    Цена поступления
    Учетная цена поступления лота.
    Цена реализации
    Учетная цена реализации.
    Начальное количество
    Начальное количество товара в лоте.
    Текущий остаток
    Количество товара в лоте, оставшееся после последней операции по нему.
    Входная налоговая группа
    Группа налогообложения, которая определяет взаиморасчеты с поставщиком товара и расчет НДС, идущего к зачету по лоту. Обычно входная налоговая группа отсутствует, что влечет применение вместо нее налоговой группы, закрепленной за товаром, к которому относится лот, однако, в некоторых случаях входная налоговая группа должна отличаться от той, которая применяется при учете расходных операций по товару.

    Пример 1

    Вы торгуете товаром А исходя из того, что ставка НДС по нему составляет 20%. Очередное поступление этого товара от поставщика сопровождается счетом-фактурой, в которой он (товар) облагается НДС со ставкой 10%. При зачете НДС на товар в соответствии с этой счетом-фактурой идет НДС 10%, вы же, хоть и считаете, что товар облагается НДС 20%, должны будете для правильного расчета налогов установить на этот приход налоговую группу, содержащую ставку НДС именно 10%.

    Пример 2

    Вы получаете товар от поставщика, находящегося в другом регионе, налог с продаж в котором отличается от вашего. Способ оплаты товара предполагает обложение налогом с продаж. В этом случае также на помощь приходит входящая налоговая группа, в которой будет указана ставка налога с продаж, соответствующая той, которой облагается рассматриваемая операция.

    Сертификат
    Сертификат, подтверждающий качественные характеристики товара, поступившего с этим лотом.
    Срок годности
    Срок годности товара, поступившего с лотом.
    Серийный номер
    Символьное обозначение лота. Для основных средств серийный номер имеет смысл инвентарного номера объекта основных средств. Серийный номер может быть использован для штрихового кодирования партий товаров.
    Грузовая таможенная декларация (ГТД)
    Номер таможенной декларации, по которой импортный товар поступил на таможенную территорию страны. По правилам ведения счетов-фактур и книги покупок, номер ГТД обязательно должен быть отражен в этих документах, если продаваемый товар является импортным. При оформлении счета-фактуры на продажу товара из лота, который имеет присвоенный номер ГТД, этот номер автоматически будет печататься в соответствующей графе.

    При перемещении товаров с одного склада на другой, на складе-получателе образуется лот, порожденный от того, из которого был израсходован товар на складе-отправителе. При этом, порожденный лот наследует базовые характеристики своего “предка”, такие как: товар, поставщик, цена поступления, входная налоговая группа, сертификат, срок годности, серийный номер, номер ГТД.

    Не лимитируемые товары

    Понятие не лимитируемого товара имеет принципиальное значение при учете услуг, а также специфических товаров, остатки по которым не отслеживаются либо не могут быть отслежены по каким-либо причинам (вода в водохранилище, песок в карьере и т.д.). Попробуем сформулировать обобщенное правило: для не лимитируемого товара подсчитывается изменение, но не учитывается остаток. Из-за таких особенностей, по не лимитируемым товарам не формируются лоты. Следовательно, для таких товаров не существует учетных цен поступления и реализации, привязки сертификатов, ГТД и прочих атрибутов, учитываемых лотами.

    В версиях системы выше, чем 5.5.5, при соответствующей установке конфигурации, для не лимитируемых товаров создаются лоты заказов. Благодаря этому, система может подсчитать заказанное и отгруженное по заказу количество услуг.

    Учетные цены

    Учетные цены - это закрепленные за каждым лотом значения цен поступления и реализации. При поступлении товара система требует ввода цены поступления и цены реализации - эти значения не могут в дальнейшем меняться произвольно, а только в результате переоценки, оформленной документом.

    Каждая товарная операция, привязанная к лоту, наследует от него учетные цены, благодаря чему осуществляется точное слежение за суммовыми характеристиками всех товарных операций порознь и в выборке. Понятие учетных цен является центральным моментом в реализации, так называемого, принципа сходимости данных. Этот принцип подразумевает соответствие и непротиворечивость между значениями, выдаваемыми системой в результате анализа данных. Например, сумма исходящих товарных остатков на конец некоторого периода должна быть равна сумме приходных операций и переоценок за период, минус расходные операции за период, плюс, входящие остатки на начало периода. Другой важный пример - это требование соответствия между товарными остатками и остатком по соответствующему бухгалтерскому счету (41). Строгий подход к учетным ценам со стороны системы Papyrus не ограничивает, вместе с тем, свободы ценообразования, поскольку наряду с учетной ценой товара может существовать множество котировок на товары, устанавливаемым по разным правилам.Система допускает ввод пяти десятичных знаков в ценах поступления и реализации. При этом суммы документов, а также суммы бухгалтерских проводок округляются до двух знаков после десятичной точки.

    Правила ценообразования

    Из-за того, что Papyrus предоставляет множество инструментов для ценообразования, важно понимать в каких условиях и как определяется цена на товар для продажи. В первую очередь перечислим инструменты формирования цены реализации.
  • Учетная цена реализации
  • Учетная цена поступления (эта величина может косвенно влиять на цену реализации через относительные котировки)
  • Котировки
  • Скидки по документу
  • Расценка приходного документа (правило формирования учетной цены реализации по лотам на основе котировок)
  • Документы товарного заказа (влияют на формирование цены продажи при отгрузке по этим заказам)
  • Далее, разграничим следующие два принципиально различных случая формирования цены реализации:
    1. Цены в учетных документах отгрузки
    2. Цены, загружаемые на асинхронные кассовые узлы и цены, применяемые в кассовой панели

    Цены в учетных документах отгрузки

    Базовое правило
    для формирования цены реализации в документе отгрузки заключается в использовании учетной цены реализации из лота, к которому привязывается строка отгрузки. Таким образом, если в конфигурации установлен порядок списания FIFO, то применяется цена по первому (на дату документа) открытому лоту, если LIFO, то - по последнему на дату документа открытому лоту. Оговорка “на дату документа” означает, что лоты, дата которых больше даты документа, не учитываются при выборе лота списания.
    Принцип приоритета ручного ввода перед автоматическим
    если в выбранном лоте не хватало остатка для расхода заданного количества товара и пользователь согласился на предложенное системой автоматическое использование других лотов, то цена для автоматически сформированных строк устанавливается та же, что и для строки, которая была введена вручную.
    Принцип приоритета договора
    если строка расходного товарного документа вводится с привязкой к товарному заказу, выписанному на этого же контрагента, то цена продажи для этой строки автоматически становится равной разнице цены реализации и скидки в соответствующей строке заказа.
    Применение котировки
    если пользователь применяет котировку к выбранной строке расходного товарного документа (вручную или автоматически), то система пытается найти наиболее подходящую условиям документа котировку и, если такая котировка найдена, цена реализации по этой строке становится равной найденной котировке. При этом, если котировка является относительной, то для расчета значения цены используются учетные цены лота, к которому привязана строка. Если подходящая котировка системой не найдена, то цена, установленная до попытки применить котировку фиксируется. Это значит, что ручное изменение цены в этой строке становится невозможным, если не применена операция освобождения цены.

    В случае, если подходящая котировка найдена, цена также фиксируется.

    Скидка на весь документ
    если пользователь установил скидку на весь документ (в процентах или в абсолютном выражении), то эта скидка распределяется между строками документа в соответствии с алгоритмом, определяемым конфигурацией.

    При этом скидка применяется к строкам как с фиксированными, так и не фиксированными ценами. То есть, к ценам, установленным по котировкам, скидка также применяется.

    Избирательность применения общей скидки на документ
    единственной возможностью не применять общую скидку к каким либо строкам расходного товарного документа является установка у соответствующих товаров признака ✓Без скидки.
    Принцип обратимости
    применение общей скидки на документ обратимо. То есть, пользователь может произвольно изменять значение скидки на весь документ или вовсе отменять ее, при этом цены по каждой строке рассчитываются так, как будто скидка применяется в первый раз.
    Зависимость цены от алгоритма распределения общей скидки
    система располагает несколькими алгоритмами распределения общей скидки по строкам документа. Описание этих алгоритмов приведено в приложении. Здесь же важно отметить, что выбор того или иного алгоритма может незначительно отразиться на конечной цене товара.
    Цена для нелимитированого товара
    если в строке расходного товарного документа выбирается нелимитированый товар, то в качестве учетной цены реализации система использует наиболее подходящую базовую котировку этого товара. Если такая котировка не обнаружена, то система сообщает об этом пользователю и предлагает ввести эту котировку для выбранного товара.

    Цены, применяемые для автоматизированной розничной торговли

    Принципы определения цены реализации для розничной торговли значительно отличаются от принципов, применяемых в учетных документах из-за целого ряда факторов, среди которых следующие:
  • Розничная продажа не отражается немедленно на учетных документах.
  • Количество транзакций розничной продажи намного превышает количество оных при оптовых отгрузках (где обычно и применяют непосредственную выписку документов).
  • Специфика розничной продажи предполагает частую смену цен реализации, а также применение различных скидок и ценовых акций для привлечения покупателей.
  • Цены реализации товаров необходимо асинхронно загружать в кассовые модули от разных производителей, а так же в электронные весы и другие устройства, где они используются независимо от основной базы данных предприятия до следующей загрузки.
  • При все этом, инструменты ценообразования в системе Papyrus , применяемые для розничной торговли те же, что и при непосредственной выписке документов отгрузки. Итак, определяем правила ценообразования для розничной торговли.

    Базовое правило
    для формирования цены реализации используется учетная цена по последнему лоту. Здесь возможны два варианта определения последнего лота:
    1. последний открытый лот с датой прихода не больше текущей операционной даты. Этот вариант применяется системой, если в конфигурации справочника товаров флаг ✓Розничная цена - по самому последнему лоту выключен.
    2. самый последний лот с датой прихода не больше текущей операционной даты. Этот вариант применяется системой, если в конфигурации справочника товаров флаг ✓Розничная цена - по самому последнему лоту включен.
    Применение котировок для переопределения базового правила
    если в записи кассового узла установлен вид котировки, то для товаров, для которых существует определенная котировка этого вида при заданных условиях (дата, склад) базовая цена будет переопределена на значение этой котировки.

    Управление ограничениями

    Система Papyrus предоставляет ряд инструментов, управляющих оганичениями на редактирование документов. Здесь речь идет не о регламенте, определяемом правами доступа (этот аспект рассмотрен отдельно), а о функциональных правилах, ограничивающих товарные документы в соответствии с особенностями бизнес-процессов на предприятии.

    Список существующих инструментов выглядит так:

    Товарная матрица
    Специальная структура, связывающая номенклатурную единицу со складом, и определяющая возможность использования этой единицы в видах операций, для которых задано соответствующее ограничение. Товары, не принадлежащие матрице, не могут быть добавлены в документы, относящимся к видам операций, для которых задано соответствующее ограничение.

    Существует дополнительный механизм ослабления указанного ограничения за счет конфигурации учетных записей пользователей. Важной особенностью товарной матрицы является ее “строгость”. То есть система не дает возможность обойти ограничение, накладываемое матрицей, иначе как административными мерами.

    Контрактные цены
    Это - средства ценового контроля прихода товаров от поставщиков. С различными комбинациями товар-склад-поставщик могут быть связаны значения контрактных цен и их допусков (верхних и нижних границ), которые ограничивают возможность ввода в документ прихода от поставщика товаров с ценами поступления, выходящими за пределы, заданные контрактными ценами. Система позволяет управлять степенью строгости этого инструмента.

    Ограничения товарных величин
    Новая технология контроля цен в документах. Описана ниже.
    Специальные типы персональных регистрационных документов
    Механизм, обеспечивающий возможность (невозможность) вставки в товарный документ номенклатурных позиций, принадлежащих товарной группе, указанной в типе регистрационного документа, в зависимости от того, есть у контрагента соответствующий регистр или нет.

    Подробно правила установки таких ограничений описаны в разделе, посвященном типам регистрационных документов (стр. link).

    Товарные коды по статьям
    Существует техника запрета на внесение в товарный документ номенклатурных позиций, которые не имеют кода, сопоставленного с основной статьей документа.

    Смысл применения этой техники может заключаться либо в запрете отгрузки покупателю товаров, которые не включены в предварительно оговоренный перечень, либо блокировки прихода от поставщика позиций, которые не были согласованы до этого (впрочем, для этого можно применять и контрактные цены - здесь выбор того или иного инструмента определяется спецификой договоренностей). Для того, чтобы описываемый запрет заработал необходимо в соглашении с клиентом или поставщиком установить флаг ✓В документы добавлять только товары, имеющие код по статье. С этого момента, если пользователь попытается добавить в документ, связанный с таким контрагентом товар, не имеющий соответствующего кода, система выдаст сообщение об ошибке.

    Подробности о соглашениях с клиентами и поставщиками см. стр. link.

    Ограничения товарных величин

    Этот механизм создавался как универсальный инструмент управления ограничениями на ввод величин, связанных с товарами. В первую очередь, речь идет о ценах, но в дальнейшем его применение может быть распространено и на другие ассоциированные с товарами показатели.

    Объекты данных, используемые для ограничения товарных величинСхема взаимосвязи объектов данных, задействованная при проверке цены на ограничения в товарных документах, приведена на рис. link.

    Документы прихода

    Документы прихода товаров принадлежат к типу операций Приход товара. Данная категория документов обеспечивает следующие бизнес-процессы предприятия:

  • Приход товара от поставщика.
  • Формирование товарных излишков при проведении инвентаризации.
  • Несвязанный межскладской приход.
  • Несвязанный возврат товара от покупателей.
  • Главная особенность документов прихода состоит в генерации лотов. То есть, каждая строка такого документа (за некоторыми исключениями) формирует запись лота, который в дальнейшем может расходоваться, переоцениваться или перемещаться на другие склады.

    Редактирование документов прихода

    Далее мы подробно разберем правила и особенности работы с документами товарного прихода. Заметим, что здесь будут разъяснены методы и подходы, используемые так же и при работе с другими категориями документов. Поэтому, в дальнейшем, рассказывая об иных категориях документов, мы часто будем отсылать читателя к данному разделу.

    “Шапка” документа прихода товара

    Диалог редактирования документа

    Диалог ввода и редактирования документа прихода товара показан на рис. link. Далее перечислены все поля этого диалога и приведены необходимые пояснения.

    Номер документа
    Здесь должен быть введен номер документа. Так как, чаще всего, приходные документы являются входящими для организации, то номер должен соответствовать номеру входящей накладной. Для нового документа номер устанавливается системой автоматически в согласии с операционным счетчиком, определенным для соответствующего вида операции.

    Пользователь может изменить автоматическую нумерацию, нажав в этом поле <F2> (он должен иметь права доступа на это действие). Если данный приход сопровождается счет-фактурой, имеющей номер, отличный от номера накладной, то номер счета-фактуры следует вводить в диалоге дополнительной информации по документу.

    Дата
    Дата поступления товара на склад. Отметим, что не всегда эта дата равна дате, указанной во входящей накладной (счете-фактуре) от поставщика. Здесь должна быть именно дата поступления товара на склад. Если дата счета-фактуры от поставщика отличается от введенного здесь значения, то эту дату следует ввести в поле “Дата счета-фактуры” в дополнительной информации по документу. Право пользователя на изменение даты существующего документа регламентируется флагом ✓Модификация даты в правах по объекту Документы.

    ▼Поставщик

    Аналитическая статья, соответствующая поставщику товара.

    При вводе документа прихода товара обязательно следует указать поставщика до начала ввода товарных строк. Такое правило исходит оттого, что, формируя строки приходного документа, система устанавливает в соответствие каждому лоту поставщика, выбранного в шапке документа. Если вы приступите к вводу товарных строк, не выбрав поставщика, система предупредит вас о том, что ваши действия, возможно, не правильны. Это предупреждение можно проигнорировать, но в таком случае система будет обрабатывать строки документа несколько иначе, чем в штатном режиме).

    [Соглашение...]

    Дополнительная статья документа (на рисунке не показана)
    Если вид операции предусматривает ввод дополнительной статьи, то ниже поля ▼Поставщик будет виден комбо-бокс, подписанный так, как задано в опциях вида операции. Подробности настройки видов операций см. на стр. link.

    Сумма
    Номинальная сумма документа. Обычно она рассчитывается по товарным строкам. Система не допускает ручного изменения этой величины. Методика расчета номинальной суммы документа определяется настройками вида операции, к которому принадлежит документ. Для документа прихода чаще всего номинальная сумма рассчитывается сложением сумм товарных строк в терминах цен поступления.

    ▼Валюта

    Если документ номинирован в валюте, отличной от базовой, то в этом комбо-боксе следует выбрать требуемую валюту.
    Курс
    При выборе валюты документа, в этом поле автоматически установится курс базовой валюты учета относительно выбранной валюты, если в системе ведется таблица валютных курсов.

    Пользователь имеет возможность установить здесь курс вручную. Для того, чтобы самостоятельно выбрать значение курса из таблицы валютных курсов, нажмите в этом поле клавишу <F2> .

    Обращаем внимание на то, какой тип курса должен использоваться при установке этого значения: речь идет о формальном курсе обмена, применяемом для учета валютных бухгалтерских операций. То есть, здесь не следует вводить курс применяемый вашим предприятием для взаимозачета с поставщиком (курс взаимозачетов - вопрос оплаты, а не учета прихода товаров или услуг).

    Базовая сумма
    Валютные документу учитываются параллельно и в указанной валюте документа и в базовой валюте.

    Если валюта установлена, то в этом поле будет показана номинальная сумма в базовой валюте предприятия.

    [Суммы]

    Эта кнопка открывает доступ к диалогу редактирования сумм документа, соответствующих типам дополнительных сумм, заданных в виде операции.

    ✓Цены включают налог с продаж

    Если действующее законодательство применяет налог с продаж и цены, указанные в накладной от поставщика включают налог с продаж, то следует установить этот флаг.
    Дата оплаты
    Срок оплаты по документу. Если для поставщика определено соглашение, в котором установлено количество дней отсрочки платежа, то, при вводе нового документа, в этом поле автоматически установится дата, равная дате документа плюс обозначенное количество дней.

    Если пользователь хочет сам установить срок оплаты по количеству дней от даты документа, то он может нажать клавишу <F2> в этом поле. Тогда на экране появится диалог, в котором можно установить количество дней и нажать <Enter> : система сама рассчитает дату оплаты, прибавив к дате документа введенное количество календарных дней. Если открыть существующий документ, то данное поле может оказаться окрашенным в коралловый цвет. Причиной такого окрашивания является то, что дата оплаты, установленная в поле не согласуется с соглашением с поставщиком. Это может и не быть ошибкой, но повод обратить внимание на указанное обстоятельства.

    Поле статуса
    Прямоугольник в правой части диалога выше строки примечания предназначен для отображения текущего статуса документа. Если статус документа не определен, то это поле пустое. Изменение статуса документа не возможно непосредственно в диалоге. Подробно статусы документов разобраны на стр. link.

    Примечание
    Произвольная строка пояснения к документу.

    [Строки документа]

    Нажатие на эту кнопку открывает таблицу товарных строк документа. Для ускорения ввода, вместо непосредственного использования этой кнопки, можно нажать клавишу <F11> .

    [Дополнительно]

    По этой кнопке доступен диалог дополнительных полей документа, описанный ниже.

    [Фрахт]

    Нажав на эту кнопку, вы сможете редактировать параметры доставки по накладной. Кнопка доступна только в том случае, если в опциях вида операции установлен флаг [Ввод информации по фрахту].

    Информация по фрахту будет описана ниже в этом разделе.

    [Теги...]

    Диалог дополнительных параметров документа

    Диалог дополнительных параметров документаДиалог дополнительных параметров документа (рис. link) включает следующие управляющие элементы:

    ▼Плательщик

    Организация, которой вы будете оплачивать введенный документ. Как правило, это поле остается пустым, а это означает, что платить вы будете собственно поставщику товара.

    ▼Агент

    Агент, через которого заключена сделка купли-продажи. Система предлагает в списке этого комбо-бокса выбор аналитических статей, соответствующих таблице агентов.

    Заметим, что агент по документу прихода товара, кроме обычного, имеет дополнительный смысл, заключающийся в том, что он становиться агентом поставщика. При описании товарных отчетов мы не один раз встретимся с этим понятием. Например, вы можете поднять какой-либо отчет с фильтрацией по агенту поставщика. В этом случае система будет просматривать операции, привязанные к лотам, сформированным приходными документами, агентом по которым является указанная в этом поле аналитическая статья.

    Номер счета-фактуры
    Если счет-фактура на поступающий товар выписывается позже накладной и имеет номер, отличный от номера документа, то в этом поле следует указать фактический номер счета-фактуры. Это важно для бухгалтерского учета и правильного ведения книги покупок. Если поле пустое, то номер счета-фактуры полагается тот же, что и номер документа.
    Дата счета-фактуры
    Если дата счета-фактуры отличается от даты накладной, по которой получен товар, то в этом поле необходимо указать эту дату. Если поле пустое, то полагается дата счета-фактуры равной дате документа.

    Номер платежного документа
    Используется только для печати первичных форм по документу. Переносится в структуру DL600 Bill с именем PaymBillCode.
    Дата платежного документа
    Используется только для печати первичных форм по документу. Переносится в структуру DL600 Bill с именем PaymBillDate.

    ▼Котировка для дополнительной цены

    Специализированная поле. Применяется для печать дополнительной цены в первичных формах по документу. Один из вариантов использования следующий: если ваше предприятие осуществляет оптовую отгрузку товаров клиенту, имеющему сеть небольших магазинов либо киосков, то вы можете договориться с этим клиентом передавать товар в его магазины с отпечатанными розничными ценами, по которым эти магазины должны продавать товар.

    Цены магазинов клиента будут автоматически формироваться на основе котировок (принадлежащих виду указанному в рассматриваемом поле), заданных в вашей базе данных по этому клиенту.

    В приходных документах это поле не применяется.

    Номер персональной карты
    Номер персональной карты, которая привязана к документу. Если с документом связана персональная карта, то номинальная сумма этого документа изменяет обороты по карте. Одновременно, скидка заданная картой применяется к документу.

    В приходных документах это поле не применяется.

    ✓Отгружен

    Признак, отражающий факт того, что товар по документу был отгружен покупателю.

    В приходных документах это поле не применяется.

    Таблица товарных строк документа прихода

    Строки товарного документаТаблица строк документа (рис. link) появляется в ответ на нажатие кнопки [Строки документа] в диалоге товарного документа, либо при быстром просмотре строк из таблицы документов (см. стр. link).

    Колонки таблицы товарных строк документа
    Таблица обычно содержит следующие колонки:

    #

    Номер строки по порядку.
    Товар
    Наименование товара.

    Код
    В зависимости от конфигурации (стр. link), эта колонка может содержать либо штрихкод товара, либо серийный номер лота, либо вовсе отсутствовать.
    Количество
    Количество товара поступившего на склад.

    Цена поступления
    Себестоимость одной торговой единицы. В самом распространенном варианте это - цена с НДС, указанная в накладной поставщика. Вариации мы рассмотрим отдельно.
    Цена реализации
    Учетная цена реализации одной торговой единицы товара.

    Скидка
    Разница между фактической и учетной ценами. В случае приходного документа это значение всегда нулевое.
    Сумма
    В зависимости от установки способа расчета номинальной суммы, в этой колонке отображается либо произведение цены поступления на количество, либо произведение чистой (цена минус скидка) цены реализации на количество.

    Итоговая строка таблицы товарных строк документа

    Последняя строка таблицы товарных строк документа содержит итоговые значения:

    Товар
    В последней строке этой колонки указывается общее количество строк документа.

    Количество
    Общее количество торговых единиц по всем строкам.
    Цена поступления
    Сумма произведений цен поступления на количество торговых единиц.

    Цена реализации
    Сумма произведений цен реализации (без учета скидки) на количество торговых единиц.
    Скидка
    Сумма произведений скидки по каждой строке на количество торговых единиц.

    Сумма
    Простая сумма значений всех строк этой колонки.

    Цветовое выделение элементов таблицы
    В приходных товарных документах ячейки таблицы могут содержать цветовую индикацию факта отличия цен поступления или реализации от соответствующих цен предыдущего лота, относящегося к этому же товару и складу:

  • Если цена отличается в большую сторону, то левый верхний угол соответствующей ячейки окрашивается в зеленый цвет.
  • Если цена отличается в меньшую сторону, то левый верхний угол соответствующей ячейки окрашивается в красный цвет.
  • Если на дату документа приходов этого товара на склад не было, то левый верхний угол ячейки количества окрашивается в синий цвет.
  • Если цена реализации выходит за допустимые границы, определенные ограничениями товарных величин, то нижний левый угол соответствующей ячеки с ценой реализации окрашивается в серый цвет.
  • Также может существовать иная цветовая идентификация:
  • Если строка документа была принята из другого раздела и синхронизирована с ним по идентификатору лота, то нижний левый угол соответсвующей ячейки с количеством товара окрашивается в фиолетовый цвет.
  • Если неправильно указан серийный номер, то левый верхний угол соответсвующей ячейки окрашивается в оранжевый цвет.
  • Действия в таблице товарных строк документа
    Редактирование строки
    <Enter> По этой команде вызывается диалог редактирование текущей товарной строки документа

    Стандартное добавление строки
    <Insert> Стандартный метод ввода новой строки. Наиболее универсальный способ ввода товарных строк документа.
    Удаление строки
    <Delete> Удаление текущей строки. Если в конфигурации не указан признак “Подтверждать удаление строки документа”, то система удалит строку, не требуя предварительного подтверждения.

    Расширенное добавление строки
    <F2> Способ ввода новых товарных строк, более, чем стандартный, приспособленный для ввода больших документов. При его использовании, на экране постоянно висит список товаров, выбирая из которого один за другим элементы, можно экономить несколько нажатий на клавиши, что очень актуально в условиях постоянной нехватки времени у операторов.
    Редактировать товар
    <Shift-F2> Просмотр и редактирование записи товара, соответствующего выбранной строке

    Партии по строке
    <Shift-F3> Просмотр лотов товара, соответствующего выбранной строке
    Поиск товара для добавления строки по штрихкоду
    <F3> Эта команда позволяет выбрать товар по штрихкоду. Использование штрихового кодирования значительно ускоряет ввод документов. Если вы не знаете штрихкода полностью, а лишь его часть, то можно ввести перед известной частью штрихкода звездочку. В ответ на это система выведет список штрихкодов, содержащих указанный фрагмент, например *46014, выдаст список сигарет, произведенных компанией Philip Morris в России, присутствующих в вашей базе данных.

    Поиск оп наименованию
    <F4> При обращении к этой функции на экране появится диалог, в котором вы можете ввести строку поиска. В ответ на это на экране появится список товаров, наименования которых содержат указанную строку.

    Допускается ввод строки, начинающейся со знака восклицания (что означает нечеткий поиск).

    Если в вашей базе данных справочник товаров очень большой, то выбор требуемых наименований может занять значительное время.

    Поиск товара для добавления строки по штрихкоду
    Клавиши 0..9,'*' Не обязательно нажимать <F3> для выбора товара по штрихкоду. Достаточно просто нажать цифровую клавишу, или <*> . При этом появится маленькое окно, в котором можно продолжить вводить штрихкод, соответствующий которому товар необходимо добавить в документ. Самым замечательным в таком вводе оказывается то, что штрихкод можно считать непосредственно сканером, подключенным к клавиатурному разъему компьютера. Система распознает это как ввод с клавиатуры.
    Добавить из заказа
    <F6> Эта возможность используется только в документах продажи при условии, что вид операции, к которой относится документ, имеет признак ✓Продажа по заказу (см. опции вида операции).

    Добавить из корзины
    <F8> Используя эту команду, вы можете добавить в документ строки из товарной корзины. В ответ на команду, система попросит вас выбрать корзину, содержимое которой вы хотите добавить в документ, и, в ответ на выбор корзины, сформирует соответствующие строки. Очень удобно использовать такой метод вставки строк совместно с ручным терминалом сбора данных. Порядок работы при этом следующий:
    1. на складе товары, поступившие от поставщика, сканируются терминалом по штрихкодам, вводятся их количество и цены
    2. введенные в терминал данные передаются в систему Papyrus , которая формирует товарные корзины, в соответствие с этими данными
    3. заводятся приходные документы, содержимое которых быстро заполняется из созданных товарных корзин
    4. если необходимо, то автоматически сформированные строки правятся - вводятся цены реализации, сертификаты, номера ГТД и т.д.

    Добавить в корзину
    <Ctrl-F8> По этой команде все товарные строки из документа переносятся в выбранную корзину. Предварительно система высвечивает диалог, в котором вы сможете выбрать корзину и колонку цен, которые следует занести в корзину.
    Печать этикетки
    <Ctrl-L> Эта команда позволяет распечатать товарные этикетки по выбранной строке документа, либо по всем строкам. Этикетки выводятся на специализированный принтер штрихкодов.

    Печать первичных документов по всей выборке
    <Ctrl-S> Команда позволяет вызвать функцию печати первичных документов (накладных, счетов-фактур и т.д.) по всей выборке документов. Обратите внимание на то, что в этом случае опции экспорта и предварительного просмотра не доступны: система сразу отправляет все документы на принтер.
    Добавить пакет
    <F5> Функция создания пакета позволяет создать нумерованный товарный пакет, содержащий набор лотов. Функции работы с пакетами используется в очень немногочисленных секторах рынка, поэтому их мы рассмотрим в отдельном разделе.

    Содержимое пакета
    <Ctrl-F5> Дает возможность увидеть содержимое товарного пакета. Пакет раскрывается в таблицу, аналогичную таблице товарных строк документа.
    Альтернативная таблица
    <Ctrl-A> Открывает таблицу, в которой показаны дополнительные поля по строкам документа. Эти поля включают в себя следующие колонки:

  • Номер строки
  • Наименование товара
  • Налоговая группа
  • Ставка НДС
  • Сумма НДС
  • Признак ✓Цена поступления без НДС
  • Признак ✓Цена реализации без налогов
  • Срок реализации
  • Эта таблица открывается поверх основной таблицы строк документа, однако в ней также, как и в основной, доступны все операции со строками. После закрытия таблицы с дополнительными колонками, активной станет снова основная таблица.
    Автоматическое назначение цен реализации
    <Ctrl-B> Функция быстрого назначения учетных цен реализации на введенные строки приходного документа.

    При вызове этой функции, система покажет на экране диалог, в котором пользователь может выбрать вид котировки, используемый для расценки, а также способ округления результирующих цен. Если вы собираетесь использовать эту функцию, то вам следует завести отдельный вид котировки и соответствующим образом администрировать котировки по товарам или группам товаров, соответствующие этому виду котировки. Правильнее всего использовать относительные котировки, заданные в привязке к ценам поступления.

    Будьте внимательны и избегайте применения значений котировок, используемых для расценки, заданных относительно цены реализации.

    Итоги по строкам
    <Ctrl-T> Показывает на экране диалог, содержащий итоговые значения по строкам документа Этот диалог показывает следующие величины:
  • Количество строк
  • Количество товарных позиций (если одна позиция введена более, чем одной строкой, то это значение будет отличаться от количества строк)
  • Общее количество торговых единиц всех товаров в документе
  • Общее количество физических единиц всех товаров в документе
  • Масса брутто по всем строкам документа
  • Общий объем по всем строкам документа
  • Список сумм документа
  • Обратите внимание на то, что масса брутто и общий объем рассчитываются исходя из грузовых параметров товаров, входящих в документ. Если для какого-то из товаров эти параметры не указаны, то результирующие значения могут быть значительно искажены.

    Диалог строки документа прихода товара

    Поступление товара

    При вводе или редактировании товарной строки документа прихода используется диалог, показанный на рис. link. В каждой конкретной сфере бизнеса, далеко не все поля этого диалога необходимы. В следующей таблице подробно рассмотрены все поля, вам же, следует самостоятельно решать какие поля заполнять, а какие оставить пустыми.

    ▼Группа

    Группа (обыкновенная) которой принадлежит выбранный товар.

    ▼Товар

    Сокращенное наименование товара, поступающего от поставщика.
    Емкость упаковки
    Количество единиц товара, содержащегося в одной упаковке. Обратите внимание на то, что один и тот же товар может иметь более одного вида упаковки.

    Так, например, пачки сигарет упаковываются в блоки, а блоки - в коробки. Вы должны определиться, какой вид упаковки собираетесь использовать для учета. Как правило, емкость упаковки используют оптовые торговые предприятия. В розничной торговле поле емкости упаковки обычно опускают, хотя в некоторых случаях этот параметр и в розничной торговле мог бы применяться с большой пользой. Важно отметить, что емкость упаковки привязывается к лоту, а не товару. Это значит, что товар может приходить в упаковках разной емкости, и система аккуратно это учтет. Если раньше товар, который вы сейчас приходуете, уже приходил, то система автоматически заполнит поле емкости упаковки тем значением, которое было в последнем приходе. Вы в праве изменить это значение.

    Количество упаковок
    В этом поле можно ввести количество поступивших упаковок товара. Если емкость упаковки не задана, то, естественно, нет никакого смысла заполнять это поле. После ввода значения, перейдите на следующее поле, и система автоматически рассчитает и заполнит поле “Всего единиц”.
    Всего единиц
    Здесь следует ввести количество единиц поступившего товара (если оно не было рассчитано в соответствии с емкостью и количеством упаковок). Как правило, если количество единиц равно нулю, программа не позволяет ввести такую строку в документ. Снизу от поля количества высвечивается количество физических единиц товара, соответствующих введенному количеству торговых единиц (при условии, что для товара задано соотношение Физические единицы/Торговые единицы).

    Если вы работаете с физическими единицами, то, вероятно, вам будет полезен следующий трюк: в поле “Всего единиц” можно ввести непосредственно количество физических единиц товара, а затем нажать клавишу <F4> - по этой команде система пересчитает введенные физические единицы в торговые.

    Пример

    вы получили от поставщика 1500 кг сахарного песка в пачках по 0.800 кг (этот факт отражен в записи товара так: торговые единицы - пачка, физические единицы - кг, соотношение физические единицы / торговые единицы - 0.800). Введите в поле “Всего единиц” 1500 и нажмите <F4> - в поле “Всего единиц” отобразится значение 1875, а справа от него появится число 1500.

    Валютная цена поступления
    В том случае, если вы установили валюту в заголовке документа, в этом поле следует ввести цену поступления единицы товара в выбранной валюте. При этом система пересчитает введенное значение на основе заданного в заголовке документа валютного курса, в цену, выраженную в базовой валюте, и поместит эту величину в поле “Базовая цена поступления”. При этом само поле базовой цены закрыто для изменения.
    Базовая цена поступления
    Если документ не валютный (как обычно и бывает), то в этом поле вводится цена поступления единицы товара. Обратите внимание, что обычно здесь вводится значение цены, включающее акцизы и НДС. Это правило можно переопределить, если установить флаг ✓Без НДС. В этом случае вводится цена за вычетом НДС.

    Вы можете ввести в этом поле сумму, включающую стоимость всего количества поступившего товара, а затем нажать F6: система поделит введенную сумму на значение в поле “Всего единиц” и установит результат в поле цены. Будьте осторожны с этой опцией: сколько раз вы нажмете <F6> , столько раз система поделит содержимое на количество.

    ✓Без НДС

    Установка этого флага означает, что в поле цены поступления задана цена, не включающая налог на добавленную стоимость товара. Система будет учитывать этот признак при расчете налогообложения операций с этим лотом, а так же при печати отчетов и документов.

    Базовая котировка
    Справочное поле, отображающее текущее значение базовой котировки товара для склада, к которому относится документ.
    Цена реализации
    В этом поле необходимо ввести учетную цену поступления одной торговой единицы товара. Как правило, это цена, по которой вы собираетесь продавать поступивший товар. Для предприятия, занимающегося оптовой торговлей - это наиболее типичная цена продажи товара, используемая в подавляющем большинстве операций. Если вы хотите иметь на один товар более одной цены (зависящие от способа оплаты, склада и т.д.), то вы сможете для этого использовать товарные котировки. В редких случаях может использоваться опция конфигурации, предусматривающая ввод цен реализации без всех налогов. В таком случае справа от поля цены реализации будет стоять символ '-' (тире). При этом вы должны ввести цену реализации без всех налогов (налога с продаж, НДС, акциза).

    Налоговая группа
    В этом поле можно выбрать входящую налоговую группу на лот (не на товар). Более подробно входящие налоговые группы были рассмотрены в разделе “Особенности товарного учета в системе ”. Обратите внимание на наименование налоговой группы, которой принадлежит товар, указанное выше этого поля. Как правило, если налоговая группа, которой соответствует значение НДС, указанное в счете-фактуре поставщика, не отличается от налоговой группы товара, то в этом поле ничего указывать не следует.

    Годен до
    Срок годности товара, поступившего вводимым лотом.
    Сертификат
    Сертификат качества, привязываемый к лоту. Работа с сертификатами качества будет описана ниже.

    Грузовая таможенная декларация
    Номер грузовой таможенной декларации (ГТД), по которой товар был импортирован в страну. Для товаров, произведенных на внутреннем рынке, это поле не заполняется. Нет необходимости заполнять это поле и в том случае, если товар не предназначен для перепродажи, сопровождаемой выпиской счетов-фактур.
    Серийный номер
    Серийный номер, идентифицирующий лот, который будет создан в соответствии с данной строкой документа.

    [Партия]

    Нажав на эту кнопку, вы можете увидеть список открытых лотов по выбранному товару. Это бывает полезно для справки о предыдущих ценах и движении товара, поступившего ранее.

    [Котировки]

    По этой кнопке становится доступен диалог редактирования товарных котировок - то есть дополнительных цен на этот товар, установленных для различных условий продажи и передачи.

    [Теги]

    Расчет цены поступления или цены реализации строки по сумме
    Если вы знаете сумму, на которую поступил товар, но не знаете точно цену одной единицы, то система поможет вам рассчитать цену исходя из суммы и количества. Для этого заполните поле количества “Всего единиц”, а в поле цены поступления (реализации) введите сумму. Затем нажмите клавишу <F6> . Система разделит введенную вами сумму на количество и занесет результат в поле цены.

    Будьте внимательны! Если вы дважды нажмете <F6> в этом поле, то система дважды и разделит его значение на количество.

    Расчет цены поступления или цены реализации по физическому количеству товара

    Если вы знаете цену на физическую единицу товара, то система может рассчитать соответствующую ей цену одно торговой единицы. Для этого введите в поле цены поступления (реализации) цену одной физической единицы товара и нажмите клавишу <F4> . Если для товара указано соотношение физических единиц к торговым, то система умножит введенную вами величину на это соотношение и занесет результат вместо нее.

    Будьте внимательны! Если вы дважды нажмете <F4> в этом поле, то система дважды и умножит его значение на соотношение.

    Вычисление цены реализации

    Расчет цены реализации на основе цены поступления в диалоге строки товарного документа

    Для расчета цены реализации при вводе строки товарного документа используется специализированный диалог, вызываемый нажатием клавиши <F2> в поле “Базовая цена поступления” либо “Цена реализации”. Внешний вид диалога показан на рисунке. Непосредственно из диалога строки товарного документа система извлекает информацию о товаре, налоговых параметрах прихода и товара, цены поступления, признак ✓Цена поступления без НДС.Вам следует в поле “Процент наценки” ввести процентную величину наценки на товар и нажать <Enter> или перейти на другое поле. При этом в поле “Цена реализации” высветится рассчитанное значение цены товара. При следующем нажатии <Enter> или кнопки [OK] диалог закроется, и рассчитанная цена товара попадет в поле “Цена реализации” диалога строки товарного документа. Диалог вычисления цены реализации предоставляет несколько расширенных опций просмотра информации о цене и ее расчета.

    Поля “Акциз” и “НДС” показывают соответственно сумму акциза и сумму НДС, совместно с величиной ставки НДС, которой облагается товар.В группе управляющих элементов “Округление” можно задать параметры округления вычисленной цены. В поле ввода следует указать кратность округления.

    0.01
    округление до второго знака после запятой,
    0.1
    округление до первого знака после запятой,
    0.05
    округление до пяти сотых единиц основной валюты (в России - до 5 копеек).
    Установив флажок ✓По НДС, вы заставите калькулятор выбрать такую цену, которая даст безостаточное вычисление суммы НДС и цены без НДС. В этом случае поле кратности округления не используется.

    Переключатель направления округления позволяет выбрать в какую сторону должна смещаться округленная цена от точно рассчитанной. Наиболее популярный вариант - до ближайшего значения. В этом случае будет выбрано то значение, которое наиболее точно соответствует введенному вами проценту наценки.Выбранные вами значения процента наценки и округления сохраняются системой, благодаря чему, при следующем вызове калькулятора, эти значения не надо будет вводить, и выбирать заново.

    Процент наценки и параметры округления сохраняются в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER. То есть они распространяются только на данный компьютер и данного пользователя сети (не Papyrus 'а).

    Алгоритм расчета цены реализации

    Для того, чтобы было понятно, как в точности работает калькулятор цены, приведем детальное описание алгоритма расчета цены реализации по цене поступления товара и проценту наценки. В калькуляторе используется только заголовочная схема налоговой группы (то есть, расширенные схемы не используются). Подробнее о налоговых группах см. стр. link.

    1. Если цена поступления задана без НДС (справа от поля “Цена поступления” в этом случае появляется соответствующий текст), к величине этой цены прибавляется сумма НДС. Эта сумма рассчитывается исходя из приходной налоговой группы, указанной в диалоге строки приходного документа. Если приходная налоговая группа явно не указана, то используется налоговая группа, к которой относится товар.
    2. Вычисляется сумма акциза, которой облагается продажа товара.
    3. К цене поступления с НДС прибавляется сумма акциза
    4. Вычисляется предварительное значение цены реализации по формуле:

      Price = CostWithVatAndExcise * (1 + VA / 100), где:

    5. Price
      - цена реализации
      CostWithVatAndExcise
      - цена поступления с НДС и налогом с продаж
      VA
      - процент наценки
    6. Полученный результат округляется в соответствии с заданными параметрами. Правило округления при выборе выравнивания по НДС следующее:
    7. ставка НДС (в процентах) раскладывается на простые множители;
    8. сумма (ставка НДС в процентах плюс 100) также раскладывается на простые множители;
    9. общие для двух приведенных значений простые множители сокращаются
    10. оставшиеся простые множители для второго значения перемножаются. Результат, деленный на 100, является минимальным значением, на которое должна делиться цена реализации.
    11. По полученному предыдущими шагами значению цены реализации вычисляются величины акциза и НДС для показа в соответствующих полях диалога
    12. Если установлен признак ✓Исключить налоги из цены, то из значения цены вычитаются величины акциза и НДС.

    Особенности изменения документа прихода товара

    При изменении документа прихода следует учитывать то, что вводимые изменения могут иметь значительные последствия, и, кроме того, могут потребовать видимых затрат времени работы компьютера. Более того, некоторые изменения таких документов просто невозможны. Все это связано с тем, что для сохранения целостности учета, изменения приходного документа влекут за собой изменения в документах, оперирующих товарами, поступивших по этому документу.

    Так,при изменении цены поступления в одной строке приходного документа, автоматически пересчитываются все документы продажи, использовавшие лот, соответствующий этой строке.Если вы меняете сертификат в какой-либо строке приходного документа, то имейте в виду, что это повлечет за собой изменение сертификатов по всем продажам, использующим изменяемый лот.

    При изменении количества поступившего товара система проследит за тем, чтобы ни одна последующая операция по измененному лоту не повлекла за собой переход остатка за нулевую отметку, и, если это так, то запретит такое изменение.Сменив в какой-нибудь строке документа прихода товар, вы измените его во всех документах расхода, использующего модифицированный лот.

    Изменение даты приходного документа проверяется системой так, чтобы ни одна из зависимых операций не предшествовала бы приходу.Например, если документ прихода датирован 31 января 2002 года, а первая зависимая операция по нему совершена 5 февраля 2002 года, то изменение даты приходного документа допустимо до 4 февраля 2002 года.

    Расценка приходного документа

    Для того, чтобы продажа и другие виды списания товаров осуществлялись по правильным ценам, необходимо правильно расставить учетные цены реализации в документе прихода. Процесс назначения таких цен в документе прихода товара мы будем называть расценкой. Система предоставляет несколько различных вариантов расценки:
    Самый простой - ввод учетной цены реализации вручную
    Собственно, это и расценкой назвать сложно, тем не менее отметим этот вариант.

    Установка цены реализации в полуавтоматическом режиме
    Этот способ аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что система оказывает помощь пользователю посредством функции расчета цены реализации на основе цены поступления, описанной чуть выше (в описании диалога строки приходного документа).
    Ручная расценка по котировке
    Это - более развитая функция, позволяющая сразу расценить весь приходный документ, используя специализированные котировки, значения которых предварительно установлены менеджером, ответственным за реализацию ценовой политики предприятия.

    Автоматическая расценка по котировке
    То же, что и предыдущий вариант, но в отличие от него пользователю, который вводит документ, не приходится ничего делать - система автоматически устанавливает цены реализации в каждой вводимой строке приходного документа на основе предварительно заданных правил.

    Настройка расценки по котировке

    Для того, чтобы система могла осуществить расценку документа по котировке, необходимо:

  • Создать вид котировки расценки документа.

  • Определить этот вид котировки в конфигурации документов, как расценочную и, возможно, задать другие параметры расценки (см. стр. link).
  • Организовать администрирование значений расценочной котировки по товарам и складам.

    Наиболее простой способ установки расценочных котировок это - относительные к цене поступления значения по обыкновенным группам товаров для всех складов. Фактически, это - назначение традиционных коэффициентов наценки. Более сложные варианты подразумевают использование и абсолютных, и относительных значений с детализацией по товарам и отдельным складам или же группам складов.

  • Использование расценки по котировке

    Для ручной расценки приходного документа по котировке, необходимо в таблице строк документа выбрать команду “Автоматическое назначение цен реализации” или нажать <Ctrl-B> (стр. link).

    Если в конфигурации у пользователя установлен флаг “Автокотировка”, то расценка будет применяться автоматически при вводе или изменении любой строки приходного документа.

    Распределение дополнительных затрат

    Система Papyrus позволяет распределять общие суммы приходного документа на себестоимость его товарных позиций.Общий принцип работы распределения таков: если приходный документ содержит суммы, относящиеся к типам, допускающим распределение себестоимости, то значения этих сумм распределяются по ценам поступления строк документа. При этом пропорции, в которых распределяются суммы, а так же знак распределения (увеличение или уменьшение себестоимости) определяются опциями каждого типа суммы документа.

    Детально типы сумм документов рассмотрены в соответствующем разделе (стр. link).

    Примеры использования распределения затрат

    Мы перечислим примеры, когда описываемый механизм может быть полезен для учета на вашем предприятии:

  • Распределение транспортных расходов на себестоимость закупленных товаров.
  • Учет бонусов от поставщика в себестоимости товаров, поступивших от него (отрицательное распределение).
  • Включение стоимости специальных товарных позиций в себестоимость остальных строк приходного документа (в этом случае такие позиции должны относится к специализированному типу товаров, формирующему распределяемую сумму).
  • Обратимость распределения дополнительных затрат

    Рассматриваемый механизм распределения затрат является обратимым. То есть, система “помнит” изначальную цену поступления каждой позиции документа, которая была до распределения и, таким образом, при изменении (в том числе, обнулении) распределяемой суммы происходит адекватное изменение цен поступления каждой строки документа.

    Отображение распределенных затрат в таблице строк документа

    В таблице строк приходного документа, если к нему было применено распределение сумм на себестоимость, отображается дополнительная колонка справа от цены поступления, отображающая значение увеличения себестоимости (отрицательное значение уменьшает себестоимость).

    В то же время, открывая диалог редактирования строки приходного документа, на которую пришлось распределение себестоимости, вы увидите в поле “Цена поступления” значение, не включающее это распределение. Сделано это для того, чтобы редактировать изначальную цену поступления можно было без оглядки на механизм распределение затрат.

    Дополнительные аспекты учета

    Важно заметить, что распределенная себестоимость влияет на сумму документа в ценах поступления и, следовательно, может влиять на номинальную сумму. Это - очень важно с точки зрения учета взаиморасчетов с поставщиком. Если вы используете распределение себестоимости, то, возможно, придется определить формулу расчета номинальной суммы для вида операции так, чтобы номинальная сумма правильно отражала величину вашего долга перед поставщиком.

    Системная блокировка функции распределения дополнительных затрат

    Так как функция распределения затрат по документу сравнительно новая, во избежании ошибок и неправильного применения этого механизма, система предусматривает метод защиты от его использования.Для включения функции необходимо установить флаг ✓Использовать распределение себестоимости в системных параметрах общих настроек (стр. link).

    Документы расхода

    Документы расхода товаров принадлежат к типу операций Расход товара. Данная категория документов обеспечивает следующие бизнес-процессы предприятия:

  • Продажа покупателю.
  • Розничная продажа (продажа не именованным покупателям).
  • Формирование товарных недостач при проведении инвентаризации.
  • Несвязанный возврат товара поставщику.
  • Внутренняя передача товаром со склада на склад.
  • Как явствует из названия, документы расхода используются для учета расхода товаров со складов с той или иной целью (чаще всего, для получения прибыли от продажи товаров).

    Внутренняя передача товаров

    Специальная подвид документов расхода реализует сложный механизм перемещения товаров с одного склада на другой. Фактически такие документы осуществляют сдвоенную операцию для каждой строки: с одной стороны, расходуют товар со склада-отправителя, с другой, приходуют то же количество на складе-получателе.

    Система идентифицирует вид операции как внутреннюю передачу если он принадлежит типу Расход товара и имеет таблицу аналитических статей, определенную как Таблица складов в конфигурации.Складом-отправителем в документе внутренней передачи является склад, которому принадлежит документ, склад же, связанный со статьей-контрагентом документа, является складом-получателем.

    При перемещении лимитированного товара на складе-получателе формируется новый лот, связанный с лотом-источником на складе-отправителе.

    Особенности передачи тегов лота при внутренней передачи товаров

    При внутреннем перемещении товара теги лота-источника переносятся на лот-получатель. Здесь есть несколько особенностей:
  • После передачи порожденный лот на склада-получателе сам отвечает за те теги, которые он получил. Это значит, что изменение документа внутренней передачи не повлечет изменение тегов порожденных лотов. В равной степени, удаление тегов с оригинального лота не влечет за собой удаление тегов порожденного лота.
  • Два типа зарезервированных тегов не передаются на склад-получатель. Это ФСРАР код справки А и ФСРАР код справки Б. Связано это со специальной логикой обработки внутренней передачи в контексте обмена данными с Российской системой ЕГАИС. Из этого правила есть одно исключение: если в примечании к документу содержится подстрока , то правило не срабатывает (в некоторых случаях необходимо перенести соответствующие значения на склад-получатель и эта “секретная” опция позволяет решить такую проблему).
  • Редактирование документов расхода

    В этом подразделе мы рассмотрим ввод документа продажи товара. Объяснение будет вестись на примере так называемого, именованного документа отгрузки, то есть, отгрузки конкретному покупателю, в противоположность анонимному документу, например розничной продаже. Анонимный документ, на самом деле, проще, поскольку исключает такие элементы, как ввод контрагента и срока оплаты.Диалог

    Примерный вид диалога редактирования “шапки” расходного документа приведен на рис. link.Несмотря на ряд отличий от прихода товара, элементы документа продажи в основном те же. Поэтому, мы не будем повторяться, а оговорим лишь отличительные черты.

    В правой части диалога находятся окно отображения статуса документа и окно, в котором может быть показан номер персональной карты, с которой связан документ.

    Скидка по документу

    Если признак ✓На всю партию не установлен, то поле скидки закрыто для изменения - здесь отображается общая сумма скидки, отличающая реальную сумму продажи от суммы учетных цен реализации строк документа.Если же вы хотите дать клиенту скидку на весь документ, то сначала следует установить признак ✓На всю партию а затем указать значение скидки. Скидка может быть задана либо в абсолютном выражении, либо в процентах. Если вы даете клиенту общую скидку, скажем, 100 рублей, то просто введите в поле скидки это значение (наценка указывается со знаком минус: -40). Для установки процентной скидки введите в этом поле величину в процентах, а после нее введите знак % или /. Если вводимый документ должен облагаться налогом с продаж, то после общей скидки (если она есть) следует поставить букву А (допускаются русские А, а и латинские A, a).

    В действительности, установка признака А в поле скидки не обязательно означает добавление к сумме документа налога с продаж. Этот так, если в настройках установлен признак ✓Цены заданы без налога с продаж. Если же этот признак не установлен, то налог с продаж, наоборот, снимается с суммы документа. Кроме того, если в настройке установлен признак ✓Переключать налог с продаж не меняя цену, то сумма документа вообще не будет изменяться, но в нем будет устанавливаться признак переключения налога с продаж, что повлечет соответствующие поправки в расчетах отчетов и форм.

    Примеры указания скидок

    100
    Скидка на весь документ 100 рублей
    -50
    Наценка на весь документ 50 рублей
    5%
    Скидка на весь документ 5%
    -3/
    Наценка на весь документ 3%
    А
    Документ облагается налогом с продаж (с документа снимается налог с продаж)
    5%А
    Скидка на весь документ 5% после чего документ облагается налогом с продаж (с документа снимается налог с продаж)

    Диалог строки документа расхода товара

    Диалог строки расходного товарного документа

    Внешний вид диалога показан на рис. link. Ниже следует описание управляющих элементов этого диалога, после чего мы опишем существенные аспекты редактирования строки расходного документа.

    ▼Группа

    Группа (обыкновенная) которой принадлежит выбранный товар.

    ▼Товар

    Сокращенное наименование товара, поступающего от поставщика.
    Емкость упаковки
    Количество единиц товара, содержащегося в одной упаковке. В расходном документе это поле не редактируемое. Значение, отображаемое здесь система извлекает из лота, к которому привязана данная строка.

    Количество упаковок
    В этом поле можно ввести количество поступивших упаковок товара. Если емкость упаковки не задана, то, естественно, нет никакого смысла заполнять это поле. После ввода значения, перейдите на следующее поле, и система автоматически рассчитает и заполнит поле “Всего единиц”.
    Всего единиц
    Здесь следует ввести количество расходуемых единиц товара (если она не было рассчитано в соответствии с емкостью и количеством упаковок). Как правило, если количество единиц равно нулю, программа не позволяет ввести такую строку в документ.

    Если вы работаете с физическими единицами, то, вероятно, вам будет полезен следующий трюк: в поле “Всего единиц” можно ввести непосредственно количество физических единиц товара, а затем нажать клавишу <F4> - по этой команде система пересчитает введенные физические единицы в торговые. Программа не позволяет израсходовать количество большее, чем есть на остатке по лоту, к которому привязана строка. В то же время, если вы укажете здесь величину, которая меньше или равна доступному остатку по всем лотам данного товара, то проведение такой строки возможно: после подтверждения ввода у пользователя будет запрошена необходимость использования других лотов и, если он ответит утвердительно, то в документ попадут несколько строк с одним и тем же товаром, суммарное количество в которых будет равно тому, что указано в данном поле.

    Количество в физических единицах
    В наиболее распространенном случае ниже поля “Всего единиц” приводится справочное количество физических единиц товара, соответствующее торговым единицам, умноженным на соотношение заданное для товара. Если же товар содержит признак ✓Независимый учет в физических единицах, то здесь появляется поле ввода, в котором необходимо указать количество расходуемых физических единиц.

    Валютная цена реализации
    В том случае, если вы установили валюту в заголовке документа, в этом поле следует ввести цену продажи единицы товара в выбранной валюте. При этом система пересчитает введенное значение на основе заданного в заголовке документа валютного курса, в цену, выраженную в базовой валюте, и поместит эту величину в поле “Базовая цена реализации”. При этом само поле базовой цены закрыто для изменения.
    Базовая цена реализации

    Скидка
    Наценка
    Справочное поле, в котором показана процентная величина наценки в данной строке.

    Если пользователь не имеет доступа к ценам реализации, то это поле не выводится.

    НДС
    Справочно отображает суммы НДС, которым облагается данная строка.

    Остаток
    Отображает состояние товарного остатка, доступного для расхода этим документом (с учетом его даты). Подробно этот индикатор рассмотрен ниже.
    Срок годности
    Справочно отображает дату истечения срока годности, взятую из лота, к которому привязана данная строка.
    Серийный номер

    [Партия]

    Кнопка, позволяющая увидеть и, если требуется, выбрать лот товара.

    [Сертификат]

    Кнопка, нажатие на которую откроет диалог просмотра (редактирования) сертификата, соответствующего лота, к которому привязана данная строка документа.

    Подробно сертификаты разобраны в специальном разделе (стр. link).

    [Котировки]

    Открывает диалог просмотра и редактирования котировок по товару, с которым связана строка.

    Этот диалог рассмотрен на стр. link.

    При вводе и редактировании строки документа продажи товара действуют практически те же правила, что и в случае документа товарного прихода. Все немногочисленные различия связаны с тем, что товар расходуется, а не приходуется. При расходовании товара уже нет надобности указывать цену поступления, емкость упаковки, номер ГТД и сертификат. Все эти параметры наследуются из лота, из которого товар расходуется.

    При выборе товара система автоматически выбирает лот, из которого будет израсходована партия отгружаемого товара, руководствуясь правилом LIFO (последний пришел - первым израсходован) или FIFO (первым пришел - первым израсходован) в зависимости от настройки соответствующего параметра конфигурации. Вы можете самостоятельно выбрать используемый лот, нажав кнопку [Партия].

    Как уже упоминалось, система следит за тем, чтобы остаток товара ни по одному лоту не становился меньше нуля. В нижней части диалога строки расходного документа отображается доступный остаток на дату, которой соответствует вводимый или редактируемый документ. Общий вид этого индикатора таков, как показано на рисунке справа. Здесь число перед скобками показывает доступный остаток по выбранному лоту, остаток в скобках - общий доступный остаток выбранного товара (если кроме выбранного лота есть и другие). После слова “заказ” следует количество товара, на которое есть незакрытые заказы от покупателей. Нажав кнопку [Заказы] вы сможете увидеть лоты заказов, из которых сложилось заказанное количество товара.

    Ввод и редактирование информации о фрахте документа

    С документом (чаще всего, с расходным, но возможно и для иных категорий) может быть связана информация о фрахте.Возможность ввода данных о фрахте определяется флагом ✓Ввод информации по фрахту в записи вида операции, к которой относится документ (см. стр. link).

    Диалог редактирования параметров фрахта документаЕсли в документе допускается ввод информации по фрахту, то заголовочный диалог документа содержит незаблокированную кнопку [Фрахт]. При нажатии на нее появляется диалог, показанный на рис. link.

    Вид транспортного средства

    Здесь возможен один из двух вариантов: ○Автомобиль или ○Торговое судно. В новой записи фрахта по умолчанию устанавливается ○Автомобиль.

    Номер фрахта
    Здесь следует (при необходимости) ввести номер документа фрахта.

    ▼Транспортное средство

    Комбо-бокс позволяет выбрать транспортное средство из справочника.

    Справочник транспортных средств администрируется через команду Справочники→ Отраслевые справочники→ Транспорт.

    ▼Капитан (водитель)

    В этом комбо-боксе может быть выбран водитель автомобиля или капитан судна.

    При выборе транспортного средства, если за ним закреплен водитель (капитан), то он автоматически проставляется здесь (что не исключает возможности выбрать иную персоналию). Список комбо-бокса заполняется персоналиями, относящимися к зарезервированному виду Капитаны (водители) (ИД=15).

    ▼Транспортный брокер

    Если договор фрахта заключается через посредника, то он может быть выбран в этом комбо-боксе. Список комбо-бокса заполняется персоналиями, относящимися к зарезервированному виду Транспортные брокеры (ИД=14).

    ▼Пункт погрузки

    Здесь может быть выбран населенный пункт, в котором должна быть осуществлена погрузка груза на транспорт.
    Дата отправления
    Поле, в котором может быть указана дата отправления транспорта с грузом.

    ▼Пункт разгрузки

    В этом комбо-боксе может быть выбран населенный пункт, в котором должна быть осуществлена разгрузка груза с транспорта.
    Дата прибытия
    Поле, в котором может быть указана планируемая дата доставки груза транспортом в пункт разгрузки.

    ▼Адрес доставки

    Комбо-бокс, в котором может быть выбран адрес доставки груза. Адрес выбирается из списка адресов доставки персоналии, связанной со статьей контрагента по документу.

    Кнопка [*] справа от комбо-бокса позволяет редактировать список адресов доставки контрагента.

    Для операций, относящихся к типу Драфт-приход адрес доставки выбирается из списка складов. Связано это с тем, что операции такого типа часто используются для размещения вашего собственного заказа товара у поставщика. В этом случае, если склад, на который должен поступить груз отличается от склада, к которому относится документ, можно в адресе доставки выбрать тот склад, на который поставщику следует осуществить доставку.

    ✓Отгружен

    Флаг, который включается после того, как товар по накладной отгружен. Чаще всего используется для администрировании фрахтов из одноименной отчетной таблицы (см. стр. link).
    Число оригиналов коносаментов
    Это поле применяется для подготовки пакета документов на отгрузку транспортным судном и используется только для печати первичных документов.

    Стоимость фрахта
    Сумма транспортировки. Если она установлена, то дублируется в списке сумм документа с зарезервированным типом Фрахт (ИД=23).

    Документы модификации

    Документы модификации товаров принадлежат к типу операций Модификация товара. В базе данных может быть сколько угодно видов операций, относящихся к этому типу.Документы модификации являются учетными. То есть, они изменяют товарные остатки и, при соответствующих настройках, состояние бухгалтерского баланса предприятия.

    Главной характеристической особенностью документа модификации является то, что в нем одновременно содержатся строки расхода и строки прихода товаров. Собственно, это и определяет область применения таких документов: учет производства, учет пересортицы, учет перехода товаров из одной категории в другую (для примера, в розничной торговле, переход высокосортных фруктов в низкосортные из-за длительного хранения).Отдельно, следует обратить внимание на специфическое использование модификации, именуемое рекомплектация. При рекомплектации, один или несколько компонентов товара заменяются другим (другими). Такая операция используется в производстве и торговле сложными устройствами, а также исключительно важна в учете основных средств.

    Автоматизация формирования документов модификации

    Во многих случаях документы модификации формируются либо автоматически (на основании кассовых или технологических сессий, драфт-документов и т.д.), либо полуавтоматически (на основании одной введенной позиции и ее структуры остальные позиции вставляются системой).

    Формирование цен в документах модификации

    Из-за особенностей документов модификации, цены и суммы этих документов имеют своеобразные правила формирования.

    Цены поступления
    Для расходных позиций цены поступления берутся из лотов, которые расходуются этой операцией. Для приходных позиций цены поступления рассчитываются исходя из требования балансировки себестоимости расхода с себестоимостью прихода. В самом простом случае, когда в документе есть только одна приходная позиция, ее цена поступления рассчитывается как суммы цен реализации расходных позиций, помноженных на соответствующие количества и деленные на количество производимого компонента.

    C+=

    / Σi*Q-i)}{Q+}

    где:

    C+

    цена поступления производимого компонента

    Q+

    количество производимого компонента

    C-

    цена поступления i-го расходуемого компонента

    Q-

    количество i-го расходуемого компонента.
    В случае, если приходных позиций более одной, ситуация несколько усложняется. В этом случае общая сумма себестоимости документа (расходных позиций) должна быть распределена между производимыми компонентами в какой-либо “справедливой” пропорции.

    Система поступает следующим образом: распределяет общую себестоимость между производимыми компонентами пропорционально учетным ценам реализации этих компонентов. Как следствие, цена поступления компонента с неопределенной ценой реализации будет равна нулю, и, соответственно, чем выше учетная цена реализации производимого компонента, тем большая часть общей себестоимости по документу придется на этот компонент.

    Цены реализации
    При вводе строки вручную, цена реализации формируется следующим образом:
  • Для расходной строки - наследуется учетная цена реализации лота, к которому привязывается эта строка. Если расходуемый товар является нелимитируемым, то применяется базовая котировка, заданная для этого товара.
  • Для приходной строки - извлекается учетная цена реализации последнего (на дату документа) лота. Если поступающий товар нелимитируемый, то применяется базовая котировка, заданная для этого товара. В приходной строке пользователь может вручную изменить цену реализации. Специальная опция в конфигурации документов (При комплектации ЦР на исходящие позиции - по базовой котировке) заставляет систему при формировании цены реализации на приходные строки искать базовую котировку, соответствующую либо складу, к которому относится документ, либо всем складам. Если такая котировка найдена, то она принимается за цену реализации, в противном случае включается основное правило, описанное выше.
  • Для строк, формируемых автоматически (например, на основании структуры товара, которому соответствует введенная перед этим строка), правила аналогичные.

    Если система не смогла найти ни одного предшествующего лота для товара, приходная строка по которому генерируется автоматически, то цена реализации в этой строке будет равна нулю и пользователь должен самостоятельно установить правильное значение.

    Рекомплектация

    Рекомплектация является специализированной формой модификации, при которой некоторый лот изменяет свой состав. То есть, если до рекомплектации лот A состоял из компонентов C и D, то после рекомплектации он будет состоять из компонентов D и E. Кроме того, рекомплектация (начиная с версии системы 5.5.5) допускается для лотов, которые не были скомплектованы до этого.Фактически, рекомплектация, представляет из себя довольно сложную комбинацию товарной модификации и переоценки. То есть, после рекомплектации количество лота не меняется, но могут измениться учетные цены.

    Область применения рекомплектации - производство сложных изделий, учет прироста поголовья в сельском хозяйстве и учет основных средств.При использовании рекомплектации в учете прироста поголовья в животноводстве и рыбном хозяйстве, рекомплектация меняет независимое количество физических единиц, соответствующих тому же количеству лота (количество голов не меняется, но увеличивается вес).

    Ограничения комплементарности товаров в документе

    Опции редактирования вида операции В опциях диалога редактирования вида операции "`Модификация товара"' для документа модификации можно ограничить выбираемые товары и их количество, используя следующие позиции:

    Принадлежность общей обыкновенной группе

    Все выбранные товары должны быть из одной группы. Напрмер, "`Сок вишневый"' и "`Сок яблочный"' принадлежат одной группе "`Сок"', и, соответсвенно, могут быть выбраны на вход и выход.

    Соответствие подстановочной структуре

    Каждому товару соответствует определенный набор товаров, на которые он может быть заменен. Например, "`Сок вишневый 1л"' не может быть заменен на "`Сок вишневый 0.5 л"'.

    Равное количество входа и выхода

    Количество товаров на входе должно быть равно количеству товаров на выходе.

    Работа с товарными документами

    Таблица товарных документов

    Для работы с товарными документами в меню программы предусмотрен пункт Операции→ Товарные документы. Фильтр по товарным документам практически ничем не отличается от общей формы фильтра документов. После заполнения необходимых полей фильтра, система выдает на экран таблицу товарных документов.

    Ввод и редактирование товарных документов

    Так как категория товарных документов представлена значительным количеством разнообразных типов, мы рассмотрим редактирование товарных документов на примере товарного прихода и продажи товара покупателю, поскольку это наиболее часто используемые формы. Работа со всеми остальными типами товарных документов во многом аналогична этим двум. Значительные же отличия мы рассмотрим подробно отдельно.

    Возврат товара

    Возвраты товара могут быть от покупателя вашему предприятию или поставщику от вашего предприятия. Как правило, возвраты привязываются к документу, по которому товар был отгружен.Для того, чтобы сделать возврат, привязанный к некоторому документу, следует выбрать этот документ в таблице и нажать клавиши <Ctrl-F5> . Если к операции, к которой относится документ, привязана операция возврата, то на экране появится диалог нового документа возврата. Шапка этого диалога заполняется по обычным для товарного документа правилам.

    В таблице строк документа для добавления позиций возврата нажмите клавишу <Insert> или <F2> (в случае возврата, расширенный ввод строки товарного документа отсутствует). Вместо обычного диалога строки товарного документа в верхней части окна программы появится таблица строк документа отгрузки. В этой таблице выберите возвращаемые позиции клавишей <Enter> или двойным щелчком мыши. Для переноса всех строк документа отгрузки в документ возврата нажмите клавишу <F11> . При необходимости изменить возвращаемое количество по какому-либо из товаров, откройте и отредактируйте соответствующую строку.

    Система не позволяет возвращать большее количество товара, чем то, которое было отгружено. Кроме того, при возврате поставщику, система не позволяет возвращать товар, который уже израсходован.

    Особенности возврата по оплачиваемым документам
    Если документ отгрузки требует платежного документа, то возврат зачитывается как оплата. При необходимости вернуть товар по документу, который полностью оплачен, следует провести по этому документу отрицательную оплату на сумму возврата, что соответствует компенсации покупателю или от поставщика за возвращенный товар. Если документ оплачен зачитывающей оплатой, то ее можно просто удалить, а сделав возврат, перезачесть документ вновь.

    Возврат поставщику из лотов
    При формировании документа возврата товара поставщику бывает сложно искать документ прихода возвращаемого товара. Для упрощения этой задачи, вы можете выбрать открытые лоты и из таблицы лотов уже создать документ возврата, указывая не сам документ прихода, а лишь лот, который хотите вернуть. Для этого:

    1. Выберите пункт меню Отчетность→ Лоты
    2. В фильтре по лотам укажите поставщика и, если необходимо, товар или группу товаров
    3. В таблице лотов, выбрав требуемую строку, нажмите на ней <Ctrl-F5>

    Оплата товарного документа

    Товарные документы (как, впрочем, и бухгалтерские) могут быть оплачиваемыми. Это означает, что факт оплаты отдаляется по времени от факта отгрузки либо поступления товара. Вид операции, к которому относятся такие документы, имеет признак ✓Требует платежного документа и привязанные виды операций типа Оплата.Оплачиваемыми могут быть такие операции как отгрузка покупателю, приход товара от поставщика. Не оплачиваемыми обычно являются операции розничной продажи (покупатель расплачивается непосредственно при получении товара), потери в результате боя или лома продукции, излишки, возникающие в результате проведения инвентаризации.

    Для просмотра оплат по документу и ввода новой оплаты либо исправления существующей, в таблице документов, выбрав нужный документ, следует щелкнуть по пиктограмме {рисунок} или нажать клавишу <F5> .При этом в нижней части окна программы появится таблица оплат по выбранному документу. Использование этой таблицы аналогично работе с обычной таблицей документов. Для того, чтобы добавить новый документ оплаты нажмите клавишу <Insert> . Если к операции, к которой относится оплачиваемый документ, привязано более одной операции оплаты, то появится список, из которого следует выбрать именно ту операцию, которая вам нужна в данном случае и нажать <Enter> . Новый документ оплаты похож на бухгалтерский документ. В нем, как обычно, следует указать номер, дату, контрагента (в этом обычно нет необходимости, поскольку контрагентом документа оплаты по умолчанию является контрагент оплачиваемого документа), а также сумму оплаты и, возможно, примечание.

    Вы можете быстро ввести всю сумму оставшегося долга по документу, нажав клавишу <F2> , когда курсор находится в поле ввода суммы.

    Переоценка товаров

    Товарная переоценка требуется в тех случаях, когда необходимо изменить цену реализации или цену поступления одного или нескольких товарных лотов. Операцией переоценка отражается факт изменения цены поступления и (или) цены реализации товара. В диалоге ввода товарного документа, если изменяется цена поступления, то следует указать поставщика товара, в противном случае указывать поставщика не надо. Желательно в поле примечания указать причину переоценки. Дата переоценки устанавливается системой автоматически, но при необходимости может быть изменена. В диалоге ввода товарной строки введите наименование товара, новую цену поступления и (или) реализации.Старые цены после переоценки сохраняются и отображаются в полях диалога. Переоценка товара ведется относительно текущего лота. Чтобы поменять лот, нажмите кнопку [Партия] и выберите требуемый лот.

    В таблице товарных строк документа отображаются товары, прошедшие переоценку, их новые цены поступления и реализации, а также разница новой и старой цен реализации. По результатам переоценки будут сгенерированы бухгалтерские проводки и автоматически сформируются соответствующие бухгалтерские документы.

    В документах переоценки суммы в ценах поступления и реализации рассчитываются как разность между новыми и старыми ценами (соответственно поступления и реализации).

    После переоценки становится невозможным проведение операций задним числом, по старым ценам.

    Унификация цен

    Унификация цен предназначена для приведения учетных цен открытых лотов по одним и тем же товарам к общему значению и для массового изменения учетных цен.Если на складе имеются одинаковые товары, принадлежащие различным лотам и имеющим различные цены реализации, то при помощи операции унификации можно выровнять эти цены до определенного значения. Кроме того, унификация позволяет осуществить массовую переоценку товаров в соответствии с заданным правилом.

    Режимы унификации цен

    Возможны следующие базовые варианты унификации цен:

    Переоценка только последних лотов
    В таком режиме переоцениваются только самые последние открытые лоты каждого товара, удовлетворяющего фильтру.
    Унификация цен по всем лотам
    Этот вариант предусматривает собственно унификацию цен для всех открытых лотов каждого из товаров, удовлетворяющего условиям фильтрации.
    Переоценка всех лотов
    Режим, позволяющий изменить учетные цены по всем открытым лотам товаров без обязательного требования унификации. То есть, каждый из лотов может поменять учетную цену, однако, после завершения процедуры для одного товара может существовать два или более открытых лотов с разными ценами. Этот момент принципиально отличает данный режим от предыдущего, который обеспечивает гарантированное однообразие цен для одного товара.

    Источник извлечения новых значений для унификации цен

    Важный вопрос, который необходимо осветить, это - источник извлечения нового значения учетной цены. Допускаются следующие варианты определения новых значений цен:

    Цена из самого последнего лота
    В этом варианте новым значением цены является учетная цена последнего открытого лота каждого товара.
    Котировка
    Новое значение цены извлекается из котировки товара.
    Процентное изменение относительно текущего значения
    Новое значение получается из текущего путем увеличения (уменьшения) его на заданную процентную величину.
    Явно заданное новое значение
    Возможна ситуация, когда необходимо учетные цены на выборку товаров массово установить в точно заданное значение. Такой режим также возможен.

    Другие аспекты процедуры унификации

    Как правило, процедура унификации цен применяется для изменения учетных цен реализации. Тем не менее, иногда возникает необходимость массово изменить (унифицировать) учетные цены поступления по лотам некоторой выборки товаров.Результатом работы функции унификации цен является документ товарной переоценки. Таким образом, функция обратима: то есть, после завершения процедуры унификации, если вы ошиблись в параметрах, можно просто удалить созданный документ переоценки и все значению вернуться в прежнее состояние.

    По прошествии некоторого времени новые документа могут использовать переоцененные лоты - в этом случае удаление документа переоценки станет затруднительным.

    Использование унификации цен

    Операция унификации вынесена в отдельный раздел, доступ в который открывается при обращении к пункту меню Операции→ Унификация цен.Унификация цен

    Диалог параметров унификации цен показан на рис. link. Далее перечислим управляющие элементы этого диалога и опишем нюансы его использования.

    ▼Вид операции

    Вид операции переоценки, которому будет принадлежать созданный документ. Обязательный параметр.

    ▼Склад

    Склад, по которому проводится унификация цен. Обязательный параметр.

    ▼Товарная группа

    Группа, ограничивающая выборку товаров, на которую должна распространяться унификация. Если группа не выбрана, то обрабатываются все товары. Кнопка [Фильтр] справа от комбо-бокса позволяет выполнить сложную фильтрацию выборки товаров, подвергаемой обработке процедурой.

    Не следует применять сложную фильтрацию товаров для сохраняемой команды рабочего стола, поскольку применяемая в этом случае временная динамическая альтернативная группа не будет сохранена вместе с фильтром. При необходимости используйте динамические альтернативные группы, подготовленные предварительно.

    ✓Исключить эту группу

    Флаг реализует инверсию фильтрации по товарной группе. То есть, процедура применяется только к тем товарам, которые не включены в выбранную группу.
    Старая цена
    Если в этом поле указано не нулевое значение, то обработке подвергаются только те лоты, значение учетной цены реализации, которое равно введенной здесь величине.
    Режим унификации
    Блок радио-кнопок, определяющий режим унификации цен, обсуждавшийся выше.

    ○Переоценить только последний лот

    Переоцениваются только самые последние лоты выборки товаров.

    ○Унифицировать цены по всем лотам

    Все открытые лоты каждого товара будут приведены к общему значению учетной цены.

    ○Переоценить все лоты

    Учетная цена каждого лота конкретного товара может изменяться независимо от остальных лотов этого товара.

    ▼По котировке

    Если выбрано вид котировки, то значения котировки товаров этого вида будут использованы как источник значений новых учетных цен лотов.
    Наценка
    Поле, в котором может быть задан процент наценки, новое абсолютное значение цены и признак переоценки цен поступления. Если задано просто число, то система трактует его как абсолютное значение новой учетной цены. Если последним символом введенной строки стоит один из следующих: C, $, %, /, то смысл значения меняется следующим образом:

    C

    Введенное перед этим символом значение трактуется как процент наценки к учетной цене поступления лота.

    Допускается использовать строчную либо прописную латинскую C, либо русскую C.

    Пример: 25.1C - новые учетные цены реализации будут рассчитаны как учетная цена поступления, умноженная на 1.251.

    $

    Введенное до символа значение трактуется как абсолютное значение новый учетных цен. Пример: 40$ - все учетные цены по выборке товаров станут равными 40.

    % или /

    Значение до символа интерпретируется как процент увеличения учетной цены реализации лотов (отрицательная величина - уменьшает цену на заданное число процентов). Пример: 7% - все учетные цены реализации будут увеличены на 7 процентов.
    Округление
    Группа параметров, определяющих округление результирующих цен.
    Точность
    В поле вводится число, устанавливающее границу округления, то есть до какого знака после десятичной точки допустимо округлять рассчитываемые значения. Например, точность 0.1 говорит о том, что значения следует округлять до одного знака после запятой, а точность 0.01 - до двух.

    Направление округления

    Определяет в какую сторону будет осуществлено изменение расчетного значения при округлении.

    ✓Подтверждать каждое изменение

    Если флаг установлен, то при каждой попытке изменить цену лота на экране будет отображаться диалог “Установка цены реализации”. Диалог содержит наименование товара и расчетную цену. Если требуется, здесь можно внести необходимые изменения. Кнопка [Партия], как обычно, открывает таблицу просмотра и выбора лотов товара. Выбор конкретного лота определяет новую цену реализации товаров, равную установленной на нем цене. По кнопке [OK] система принимает новую цену, и переходит к следующему наименованию товара. По кнопке [Отмена] система отказывается от изменения цены указанного товара и также переходит к следующему наименованию. Флажок ✓ОК для всех товаров отключает пошаговый просмотр установки цены реализации.

    Команда рабочего стола для унификации цен

    Если вы часто вызываете процедуру унификации цен, то можно создать ярлык на рабочем столе для быстрого доступа к функции.Соответствующая команда рабочего стола так и называется “Унификация цен”.

    Модификация товаров

    Товарная модификация - это, в общем случае, преобразование одних товаров в другие. Для того чтобы было понятнее, проще всего привести ряд ситуаций, когда модификация может быть использована:
  • Комплектация изделия из нескольких компонентов. Например: комплект мебели, компьютер.
  • Изготовление салатов и других блюд из различных продуктов.
  • Сборка новогодних подарков.
  • Разборка комплекта мебели с целью продажи его по частям.
  • Учет потери сортности товаров. Например: превращение качественных томатов в нестандартные.
  • Попросту говоря, модификация - это приход одних товаров и одновременно расход других товаров. При модификации часто используются структуры товаров. Структура товара - это зафиксированный состав товара, который может быть использован для быстрой комплектации или декомплектации товара в документе модификации. Подробно структуры товаров рассмотрены в разделе, посвященном справочнику товаров. Виды операций, реализующих товарную модификацию, относятся к типу операций Модификация товаров. Создание нового документа модификации реализуется так же, как и для других товарных документов. Некоторые отличия проявляются во вводе товарных строк документа.

    Имеется один набор мягкой мебели “Ариана”, состоящий из дивана и двух кресел. Цена поступления комплекта - 5000 руб. Цена реализации - 7500 руб. В ходе декомплектации у вас на складе вместо набора появляются Диван, цена поступления - 3000 руб., цена реализации - 3750 руб. 2 кресла, цена поступления за 1 шт. - 1000 руб. , цена реализации. - 1250 руб. Вариант 1. Допустим сначала, что при определении товара не была расписана его структура. В справочнике товаров должны присутствовать, например в группе Мебель: Комплект мягкой мебели Ариана Кресло Ариана Диван Ариана После нажатия <Insert> в таблице товарных строк документа выберите строку меню “Расход”.
    В поле “Группа” введите Мебель.
    В поле “Товар” - Комплект мягкой мебели Ариана.
    В поле “Всего единиц” - 2
    Нажмите OK
    В таблице товарных строк отобразится введенная в диалоге информация Напомним, что -2 в столбце {Количество

    означает, что товар расходуется в ходе операции. В итоговой строке отображается разница в ценах между товаром расходуемым и товаром приходуемым. Теперь еще раз нажмите <Insert> и выберите строку меню {Выход}
    В поле “Товар” введите - Кресло Ариана
    В поле “Всего единиц” - 4
    В поле “Цена поступления” - 1111.11
    В поле “Цена реализации” - 2000
    Нажмите OK. В таблице появится еще одна строка Как можно заметить , цена поступления кресла в таблице отличается от требуемой. Это связано с тем, что цена поступления выходящего товара выравнивается исходя из цен поступления расходуемого товара. Еще раз нажмите клавишу <Insert> и выберите строку “Выход”
    В поле “Товар” введите - Диван Ариана
    В поле “Всего единиц” - 2
    В поле “Цена поступления” - 2777.78
    В поле “Цена реализации” - 5000
    Нажмите OK. Теперь браузер выглядит следующим образом: }

    Мы рассмотрели наиболее общий случай ввода документа модификации. Однако, тот же самый результат можно получить и значительно быстрее. Допустим, что при определении нашего комплекта мягкой мебели, была расписана его структура, то есть, приведен перечень его составных частей и заданы условия их комплектации. Тогда, после ввода первой строки расходуемого товара, автоматически сформируются и будут отображены в таблице две другие строки приходуемого товара.

    Возвраты

    Возвратные документы, как отмечалось выше, являются отражением возвратных операций. Ввод возвратного документа осуществляется нажатием клавиш <Ctrl-F5> на строке связанного с ним документа в таблице товарных документов. Следует обратить внимание на то, что не каждый документ допускает по отношению к себе проведения возвратных операций. Установление связи между документами происходит в момент определения вида возвратной операции. Так, например, если для операции “Возврат поставщику” связанной операцией является “Приход товара от поставщика”, то проведение возвратной операции на соответствующем приходном документе будет возможно. Если же вы попытаетесь провести возврат на документе, который не является связанным ни с одним из видов возвратных операций , система проигнорирует этот вызов. Работа с возвратными документами несколько отличается от работы с остальными товарными документами. Это вызвано, прежде всего, тем, что ведется одновременная обработка двух документов.Из связанного документа в возвратный автоматически заносятся данные о контрагенте (поставщике или покупателе), если таковой имеется. Кроме того, ввод товарной строки документа возврата осуществляется посредством выбора ее из таблицы товарных строк связанного документа. Поясним, как это происходит. Если, находясь в таблице товарных строк возвратного документа, нажать клавишу <Insert> , откроется таблица товарных строк связанного документа. Выбор требуемой строки (нажатие <Enter> ) в таблице связанного документа автоматически перенесет ее в таблицу возвратного документа. Чтобы выбрать все строки из связанного документа нажмите <Ctrl-Enter> . При этом, хотя в таблице связанного документа выбранные строки исчезают, но фактического удаления их из товарного документа не происходит. Вы можете убедиться в этом, открыв соответствующий документ. Для того, чтобы закрыть таблицу связанного документа, нажмите <Escape> .

    Чтобы откорректировать количество возвращаемого товара, следует в таблице возвратного документа выбрать требуемую строку, и в диалоге корректировки товарной строки в соответствующем поле ввести количество возвращаемого товара.После ввода всех требуемых товарных строк и закрытия таблицы, в диалоге ввода возвратного документа отобразится общая сумма возврата, проходящая по документу.

    Зачетные оплаты

    Система предоставляет дополнительный сервис, именуемый зачетными оплатами, позволяющий проводить оплаты и взаимозачеты с покупателями и поставщиками общими документами, таким образом, что система автоматически разносит привязки оплат по долговым документам. Суть технологии зачетных оплат сводится к тому, что два документа (долговой и платежный) могут частично или полностью погашать долг друг друга с помощью одного или более документов зачитывающих оплат. Таким образом, платежный документ может зачесть один или много долговых документов, а долговой документ может быть зачтен одним либо несколькими платежными документами.

    Более того, оба документа (платежный и долговой) могут одновременно быть и своими противоположностями. То есть, платежный документ может быть одновременно долговым, а долговой одновременно платежным. Самый типичный пример такого положения - это взаимозачеты. Другими словами, технология зачетных оплат позволяет легко реализовать взаимозачеты бартером с поставщиком или покупателем.Другой популярный пример использования зачетных оплат - не привязанная оплата. То есть, скажем, при поступлении денег от покупателя, вы не разносите оплаты в привязке к каждому документу отгрузки этому покупателю, а вводите один документ платежа от покупателя, а система самостоятельно (возможно, под вашим контролем) разнесет этот платеж на документы отгрузки.

    Следует определить несколько важных терминов, используемых при объяснении использования технологии зачетов. Мы попробуем это сделать как можно более формально для того, чтобы избежать недоразумений и двойных толкований в дальнейшем.

    Долговой документ
    Документ, который требует оплаты, и может быть оплачен через схему зачета.

    Зачетный документ
    Документ, который непосредственно формирует средства для погашения долга по долговому документу.

    Зачитывающий документ
    Документ, являющийся посредником между зачетным и долговым документов. Зачитывающий документ всегда относится к типу операции Оплата.

    Прямой зачет
    Этот термин означает формирование зачитывающих оплат на основе зачетного документа. При этом система перебирает долговые документы, относящиеся к видам операций, связанных с оплатами, перечисленными в списке зачитывающих оплат в опциях зачетной операции, и по контрагенту, указанному в зачетному документе.

    Обратный зачет
    При обратном зачете зачитывающие оплаты формируются на основе долгового документа. При этом система перебирает зачетные виды операций, которые могут зачесть этот долговой документ, и по контрагенту, указанному в долговом документе. Для обратного зачета не доступны некоторые операции, которые можно осуществить для прямого зачета.

    Тройственный зачет
    Тройственный зачет предполагает, что документы плательщика зачитывают долговые документы, относящиеся к должнику, отличному от плательщика. То есть, плательщик А платит за должника Б.

    Зачет по персональному отношению
    Форма автоматизации тройственного зачета. Схему зачета можно настроить таким образом, чтобы система автоматически идентифицировала связь между разными контрагентами на основе персонального отношения.

    Предприятие А закупает у вашего предприятия товар, а предприятие Б является его головной организацией и осуществляет платежи по долгам предприятия А. В этом случае, между персоналиями (с которыми связаны соответствующие аналитические статьи) А и Б можно установить персональное отношение, и таким образом заставить систему автоматически зачитывать платежи, поступившие от Б на документы отгрузки клиенту А.

    Обратим внимание на два важных пункта:

    1. Зачет по персональному отношению осуществляется в направлении, обратном отношению. То есть, персональное отношение направлено от А к Б, а зачет производится от платежа, поступившего от Б к документу, зарегистрированному на А (то есть, от Б к А).
    2. Существует зарезервированный тип персонального отношения, обычно имеющий название Филиал и символ AFFIL (система его распознает по идентификатору 1), который автоматически используется для зачета.

    Настройка зачетных оплат

    Этот параграф в большей мере адресован администраторам системы. Настройка зачетов сводится к правильной установке зачетной операции. Для того, чтобы вид операции сделать зачетным, необходимо в диалоге редактирования этого вида операции установить флаг ✓Зачетная операция. Сразу после установки этого флага станет доступна кнопка [Зачет], где вы можете указать параметры зачетной операции. Диалог настройки этих параметров показан на рисунке. Перечислим управляющие элементы этого диалогаВид операций - зачеты

    Список зачитывающих операций
    В этом списке перечислены виды операций, используемых данной зачетной операций как зачитывающие. В списке могут быть только виды операций, относящиеся к типу Оплата.

    [Добавить]

    Позволяет добавить операцию в список зачитывающих оплат.

    [Удалить]

    Позволяет удалить операцию из списка зачитывающих.

    [Создать]

    Позволяет создать новый вид операции и сразу вставить его в список зачитывающих.

    [Изменить]

    Позволяет просмотреть и, возможно, модифицировать выбранную зачитывающую оплату. Период зачета платежных документов Здесь можно указать период, в который должны попадать долговые документы, подлежащие зачету. Как правило, этот период задают не в абсолютных датах, а относительно даты зачетного документа. Для этого используется символ @. Так, для предоплаты следует указывать период зачета “@..”, что означает, что система должна зачитывать документы этого вида только на документы, дата которых больше или равна дате самого зачетного документа. Другими словами, предоплата не будет зачитывать документы, которые были отгружены до нее. Подробно ввод шаблонизированных дат описан на стр. link.

    ✓Автоматически зачитывать платежные документы

    Если это флаг установлен, то при ручном проведении или изменении платежного (зачетного) документа система автоматически будет искать долговые документы, которые могут быть зачтены этим документом. Если такие документы будут найдены, то в зависимости от установки флага ✓Подтверждать зачет платежных документов, система либо запросит подтверждение на зачет, либо “молчаливо” зачтет в хронологическом порядке все документы, на сколько хватит суммы проведенного документа.

    ✓Подтверждать зачет платежных документов

    Если этот флаг установлен, то перед зачетом платежного документа система выдаст на экран диалог, в котором будут представлены документы, которые могут быть зачтены этим документом, а так же опции зачета. Пользователь сможет не только подтвердить или отклонить зачет, но и выбрать документы, которые следует зачесть.

    ✓Автоматически зачитывать долговые документы

    Установка этого флага требует от системы автоматической проверки возможности зачета долгового документа при его проведении или изменении. Когда долговой документ проводится, система просматривает наличие платежных документов, которые могут зачесть этот документ, и если такие документы есть, то в зависимости от установки флага ✓Подтверждать зачет долговых документов, система либо запросит подтверждение на зачет, либо зачтет этот документ существующими платежными документами в хронологическом порядке.

    ✓Подтверждать зачет долговых документов

    Установка этого флага предписывает системе перед зачетом долговых документов запрашивать подтверждение пользователя. Как и в случае с платежными документами, подтверждение содержит список зачетных документов, которые могут “закрыть” выбранный долговой документ и позволяет не только отклонить или подтвердить зачет, но и выбрать зачетные документы, которые следует использовать для оплаты данного долгового документа.

    ✓Зачитывать только по общему складу

    Если этот флаг установлен, то система будет производить взаимные зачеты только тех документов, которые принадлежат одному и тому же складу. Другими словами, если долговой документ относится к складу №1, а платежный - к складу №2, то эти два документа друг на друга не зачитываются.

    ✓Зачитывать по дополнительному объекту

    При установке этого флага, зачет платежных документов будет осуществляться по дополнительному объекту документа. В противном случае (что является типичным вариантом) соответствие между платежными и долговыми документами определяется на базе основной статьи аналитического учета документа. Эта опция может потребоваться для организации регулярного “тройственного зачета”, когда платежные документы этого вида операции всегда зачитывают долги контрагентов, относящихся к другой таблице аналитического учета. Эта опция работает только для прямого зачета.

    ✓Зачитывать только по общему дополнительному объекту

    Если этот флаг установлен, то система будет зачитывать документы друг на друга только при совпадении дополнительного объекта. Например, если документ отгрузки содержит дополнительную статью “А”, в то время, как платежный документ от того же контрагента содержит дополнительную статью “Б”, то такой платеж не будет зачтен на описанную отгрузку.

    ✓Запрашивать альтернативную статью для зачета

    Установка этого флага повлечет за собой то, что при прямом зачете, система запросит статью, на которую следует перенести сумму платежа. То есть, вы сможете выбрать контрагента, долги которого следует “закрыть” этим платежом. Эта опция может потребоваться для организации эпизодического “тройственного зачета”. Опция работает только для прямого зачета.

    ✓Зачитывать только по общему дополнительному объекту

    Если эта опция включена, то зачет будет осуществляться только на те долговые документы, которые имеют ту же дополнительную статью, что и зачетный документ. Таким образом, если существует долговой документ от контрагента A и платежный документ от контрагента A, то зачет между ними будет осуществлен только в том случае, если дополнительные объекты у этих документов совпадают (если в обоих документах дополнительные объекты пустые, то условие считается выполненным - зачет проходит).

    ▼Персональное отношение для коллективного зачета

    В этом комбо-боксе можно указать тип персонального отношения, в соответствии с которым система автоматически будет идентифицировать пары плательщик-дебитор для зачета.

    Товарные заказы

    Товарные заказы - это документы, в которых ведется учет товаров затребованных покупателем. В товарном заказе можно проследить заказанные покупателем товары, а также суммы, на которые сделан заказ.В системе товарные заказы вынесены в отдельный раздел. Это связано, прежде всего, с тем, что заказы не являются в чистом виде товарными документами, они не изменяют ни материальное, ни количественное состояние предприятия. Работа с заказами ведется как с обычными товарными документами при помощи фильтра, таблицы и диалогов.

    Общие принципы организации товарных заказов в системе

    Заказы от покупателей являются достаточно сложными объектами. Главная причина этого - требование организации связи между заказами и отгрузками в отношении многие-ко-многим. То есть, с одним документом заказа может быть связано более одного документа отгрузки, равно как один документ отгрузки может обрабатывать более одного документа заказа. Схема таких связей показана на рис. link.Фактически, строки товарных заказов представлены специализированными лотами, к каждому из которых косвенно привязываются строки документов отгрузки. При этом происходит “расход” товарного заказа, то есть, его учет.

    С точки зрения пользователя это выливается в то, что если вы хотите, чтобы отгрузка учла заказ, она должна быть явно связана с этим заказом. Ниже мы объясним как это реализуется на практике.

    Учет заказов на не лимитируемые товары

    При работе с заказами на услуги и прочие нелимитированные номенклатурные позиции возникает следующая логическое несоответствие: основной особенностью нелимитированных товаров является то, что остатки по ним не учитываются. То есть, система не создает лоты для таких товаров. С другой стороны, при получении заказа на нелимитированный товар ваше предприятие должно иметь возможность количество предоставленных в рамках этого заказа товара (услуг).Разрешается указанное противоречие специальной опцией, которая предписывает системе при создании документа заказа формировать лоты по нелимитированным товарам. Опция устанавливается в диалоге системных параметров общих параметров системы: меню Админ→ Настройки→ [Системные параметры]✓Генерировать лоты по заказам не лимитируемого товара.

    После установке этого флага система будет учитывать количество оказанных в рамках заказа услуг и других нелимитированных позиций.

    Опция вступает в силу только для сеансов, запущенных после установки описанного флага.

    Работа с товарными заказами

    Для работы с товарными заказами необходимо завести операцию, имеющую тип товарный заказ. При обращении к пункту меню Операции→ Товарные заказы, открывается фильтр по товарным заказам, где указываются операция, покупатель, а если требуется, то и плательщик заказа.

    Фильтр по товарным заказам

    Период

    Сортировать по

  • Дате
  • Номеру
  • Контрагенту
  • ▼Вид операции

    ▼Контрагент

    ▼Дополнительный объект

    ▼Склад

    [Список...]

    Сумма

    ▼Статус

    ✓Показывать долги

    ✓Только неоплаченные

    ✓Только открытые

    ✓Новый документ по фильтру

    ✓Показывать только собственные документы

    ✓Показывать документы без агента

    ▼Валюта

    ✓Все валюты

    [События]

    [Расширение]

    [Опции просмотра]

    После введения необходимых условий, открывается таблица товарных заказов. При открытии некоторого заказа открывается таблица товарных строк данного заказа, в котором отражаются затребованные введенные товары в соответствующем количестве и по указанной цене. Отпуск заказанных товаров подтверждается соответствующими товарными документами, ввод которых осуществляется в таблице товарных документов.

    Товарные заказыБольшое значение при работе с товарными заказами имеет подтверждающий документ. Он характеризует количество принятого покупателем товара. Подтверждающий документ вводится из таблицы соответствующих товарных документов, отпущенных по заказам покупателей, нажатием клавиш <Ctrl-K> . Удаление подтверждающего документа - нажатием <Ctrl-D> . Необходимо заметить, что при существующем товарном заказе количество заказанного отпущенного покупателю товара не всегда совпадает с количеством принятого по заказу покупателем товара. В этом случае и оказывается важным значение подтверждающего документа.

    Создание документов по образцу документа заказа

    Таблица реестра документов предоставляет унифицированный сервис создания документов по образцу выбранного документа.

    В случае с товарными заказами эта функция имеет ряд расширений и опций, требующих отдельных пояснений.Диалог создания документа по образцу товарного заказа

    При вызове функции появляется диалог (рис. link), в котором можно выбрать один из следующий вариантов:

    Стандартный документ по образцу
    Программа создаст новый документ, принадлежащий тому же виду операции, что и документ образца. Кроме того, все основные атрибуты образца будут перенесены в созданный документ:
  • Дата
  • Склад
  • Контрагент
  • Дополнительный объект
  • Примечание
  • Номер нового документа будет сформирован независимо от образца (штатной процедурой генерации номера документа по счетчику).

    Строки нового документа не заполняются.

    Сформировать отгрузку по заказу
    Системой будет создан новый документ, относящийся к выбранному в диалоге виду операции. При этом выбор предлагается из числа тех видов операций расхода, которые имеют признак ✓Продажа по заказу.

    Документ отгрузки наследует от базового заказа следующие атрибуты:

  • Номер документа. Это поле копируется в создаваемый документ отгрузки из документа заказа в том случае, если в диалоге установлен флаг ✓Копировать номер документа.

    Обратим внимание на то, что значение данного флага сохраняется в реестре операционной системы для текущего пользователя в соответствии с комбинацией (Действие-Вид операции). Таким образом, если при следующем вызове функции создания документа отгрузки по образцу документа заказа, вы выберите ту же операцию, то значение флага будет то же самое.

  • Контрагент
  • Дополнительный объект
  • Агент
  • Примечание
  • Строки документа отгрузки автоматически не заполняются, однако при добавлении в него строк по заказу, сразу высвечивается таблица строк документа заказа-образца из которой вы можете сразу перенести все не отгруженные строки, по которым есть достаточный остаток на складе. При формировании отгрузки по заказу необходимо выбрать вид операции и склад (который может отличаться от того, которому принадлежит документ образца).

    Сформировать драфт-расход
    Создается документ, относящийся к виду операции типа драфт-расход. Этот вид операции необходимо выбрать в диалоге. Новый документ наследует от заказа следующие атрибуты:

  • Контрагент
  • Дополнительный объект
  • Агент
  • Примечание
  • Склад создаваемого документа определяется выбором пользователя. Дата и номер устанавливаются так же, как и для независимо создаваемого драфт-документа. Все строки из документа заказа копируются в драфт-документ. При этом цена реализации по каждой строке устанавливается равной чистой цене реализации (с учетом скидки) в исходном документе заказа, а цена поступления не инициализируется.

    Сформировать драфт-приход
    Эта опция ориентирована на создание документа заказа поставщику на основании документа заказа от покупателю. По этому, в отличии от предыдущего варианта здесь при копировании строк количество проставляется равным не отгруженному количеству из соответствующей строки исходного документа заказа. Если какая-либо из строк заказа полностью отгружена покупателю, то такая строка не переносится в новый драфт-документ.

    Назначение других управляющих элементов этого диалога следующее:

    ▼Вид операции

    ▼Склад

    ▼Вид котировки

    ✓Копировать номер документа

    ✓Неинтерактивный режим

    Если этот флаг включен, то функция будет выполнена без возможности ручного редактирования результирующего документа. То есть, документ (или документы) по образцу будут созданы автоматически.

    ✓Для всей выборки документов

    Опция доступна только в том случае, если функция была вызвана из таблицы заказов с фильтром, в котором выбран единственный вид операции. Если флаг установлен, то функция будет выполнена для всех документов выборки.
    Дата
    Дата создаваемого документа. Если поле пустое, то дата будет выбрана автоматически.

    Пулы документов

    Пул документов - это своеобразный контейнер, позволяющий объединять несколько различных документов в одном. При этом каждый из объединяемых документов продолжает существовать сам по себе.

    Пулы документов бывают двух типов:

  • Свободные
  • Встроенные
  • Свободные пулы

    Свободный пул сам по себе является документом, относящимся к типу операции Пул документов. Вы можете настроить любое количество видов операций, относящихся к этому типу.Документы пулов доступны по меню Операции→ Пулы документов. Фильтр пулов аналогичен фильтру по другим категориям документов.

    Создав новый документ пула, вы можете просматривать список принадлежащих ему документов по клавише <F3> . В таблице элементов пула документов вы можете добавлять новые документы в пул или присваивать ему существующие документы, а также редактировать документы, принадлежащие этому пулу.Наиболее популярным использованием свободных пулов является объединение документов отгрузки для того, чтобы по нескольким документам печатать общие накладные и счета-фактуры.

    Встроенные пулы

    Встроенные пулы документов используются системой для ассоциации различных объектов с наборами документов. Типичными примерами встроенных пулов документов являются кассовые и технологические сессии, при списании которых создаются учетные документы, списанные драфт-документы и др.

    Принадлежность документов встроенным пулам управляется автоматически и пользователь не имеет возможности влиять на это. Все, что можно сделать со встроенными пулами, это - просматривать документы-члены пула и модифицировать или удалять документы пула.

    Мы считаем своим долгом предупредить, что удаление или модификация документов, принадлежащих встроенным пулам крайне нежелательна, поскольку система рассчитывает характеристики объектов, владеющих пулами исходя из сумм документов, принадлежащих этим пулам.

    Драфт-документы

    Драфт-документы - это документы, которые прямо не отражаются на текущем учете, но позволяют автоматически формировать на своей основе учетные документы. Собственно, отсутствие прямого влияние на учет (состояние баланса предприятия или его товарно-материальных остатках) является в равной степени и целью и основной отличительной чертой драфт-документов.

    Настройка драфт-документов

    Вид Драфт-операции

    Диалог вида операции драфт-документов приведен на рис. link. Далее перечислены управляющие элементы этого диалога.

    Наименование
    Наименование вида операции.

    Символ
    Символ вида операции, применяемый для идентификации операции при импорте/экспорте, а так же для внешних приложений.
    Тип операции
    Справочное поле, показывающее к какому типу относится данный вид операции. Для драфт-документов это либо Драфт-приход, либо Драфт-расход.

    Идент
    Справочное поле, показывающее значение идентификатора вида операции.
    Ранг
    Параметр, определяющий порядок сортировки данной записи в списках.

    ▼Статус новых документов

    ✓Пассивная операция

    Виды операций, имеющие этот признак, не отображаются в списках выбора.

    Не следует рассматривать этот флаг как инструмент управления правами пользователей. Его назначение скромнее - избавить сотрудников от созерцания в списках видов операций, которые им не требуются. Все документы, относящиеся к виду операции с этим флагом, видны в таблицах и учитываются в отчетах (естественно, при соответствующих условиях фильтрации).

    ▼Таблица объектов

    ▼Доп таблица объектов

    ▼Операция списания

    Вид операции списания документа. В случае, если эта операция имеет подтип План закупок, вид операции списания определяет одну или несколько (по обобщению) видов операций, с документами которого сравнивается драфт-документ, принадлежащий данному виду операции. В остальных случаях вид операции списания определяет то, в документы какого вида будут конвертироваться драфт-документы, относящиеся к данной операции.

    ▼Контрагент операции списания

    Если вы хотите, чтобы документ списания имел одного и того же контрагента, то укажите его в этом комбо-боксе.

    ▼Операция комплектации дефицита

    Если при списании драфт-документа данного вида возникнет дефицит учетных остатков, то заданный вид операции комплектации дефицита позволит системе автоматически сформировать требуемые остатки.

    [Опции...]

    [Опции печати...]

    [Доп суммы...]

    [Счетчик...]

    ✓Формировать пустой документ

    Если этот флаг установлен, то при списании драфт-документа будет формироваться пустой (без товарных строк) учетный документ. Эта опция применяется в том случае, если, по установленным на вашем предприятии правилам, оператор должен самостоятельно заполнить содержание документа, чтобы затем иметь объективную картину сравнения исходного драфт-документа с результирующим документом.

    Для примера можно привести следующую схему бизнес-процесса:

  • Менеджер по закупкам формирует драфт-документа закупки и отправляет его поставщику
  • Поставщик в соответствии с этим документом отгружает вам товары
  • Оператор списывает драфт-документ, получая в результате пустой документ прихода, в который вводит поступившую от поставщика номенклатуру.
  • Менеджер по закупкам сравнивает результат, введенный оператором, с документом закупки.
  • ✓Списывать элементы частичных структур

    При установленном флаге, система, после того, как сформирует товарный документ списания, просмотрит всю номенклатуру, добавленную в него на предмет того, ассоциированы ли с какими-либо из товаров частичные структуры. Если да, то в конец документа будут добавлены компоненты этих структур в количестве, согласованном с количеством соответствующих товарных позиций. Более подробно частичные структуры описаны в разделе, посвященном товарным структурам.

    ✓Документ списания формировать текущей датой

    По умолчанию, документ списания формируется с то же датой, что и у драфт-документа. Если вы установите этот флаг, то документы списания будут формироваться с текущей системной датой.

    ✓Не наследовать дату истечения срока годности при списании

    ✓Допускается множественное списание

    ✓Списывать строки драфт-прихода в модификацию отдельными документами

    Таблица драфт-документов

    Драфт-документы доступны через пункт меню Операции→ Драфт-документы.

    Фильтр и таблица драфт-документов практически ни чем не отличаются от того, что мы видели в случае с другими категориями документов (см. link).Единственное существенное отличие в фильтре - это флаг ✓Только открытые. Снятие этого флага (по умолчанию он включен) приведет к тому, что в таблице будут отображаться и списанные и не списанные драфт-документы.

    Ввод и редактирование драфт-документов

    Диалог редактирования заголовка драфт-документа

    Диалог редактирования заголовочной части драфт-документа показан на рис. link. Далее приводится описание управляющих элементов этого диалога:

    Номер документа
    Дата

    Сумма
    Курс

    Валюта
    Базовая сумма

    Скидка
    На всю партию

    Примечание
    Строки документа

    Дополнение

    Списание драфт-документов

    Списание драфт-документов представляет собой достаточно сложную технологию, реализующую возможности списания одного или нескольких драфт-документов, совмещенные с развитыми функциями компенсации дефицита.

    Собственно, именно сервис компенсации дефицита является главным источником трудностей при настройки списания драфт-документов.Принципиально важно то, что существует два метода списания:

  • Простое списание одного либо нескольких драфт-документов
  • Списание драфт-документов по правилам

    Не путать с формированием драфт-документов по правилам

    .
  • Простое списание драфт-документов

    При простом списании происходит следующее:

  • Пользователь инициирует функцию списания драфт-документа в таблице документов.
  • Если документ не списан, то система определяет вид операции списания из вида операции, к которому относится сам документ.

    Если вид операции списания не определен, то никаких действий не выполняется и дальше можно не читать.

  • Система формирует новый документ списания со следующими атрибутами:

  • Вид операции: рассматривался выше.
  • Склад: тот же, что и в драфт-документе
  • Дата: если в виде операции драфт-документа установлен флаг ✓Документ списания формировать текущей датой, то текущая системная дата. В противном случае дата документа списания равна дате драфт-документа.
  • Контрагент: если вид операции драфт-документа жестко определяет контрагента документа списания, то это он и будет. Если нет, но контрагент драфт-документа относится к той же таблице статей, что и таблица статей основного контрагента вида операции списания, то контрагентом в документе списания будет он же.

    В противном случае документ списания останется без контрагента.

  • Дополнительный объект: если дополнительный объект драфт-документа относится к той же таблице аналитических статей, что и таблица статей дополнительного объекта вида операции списания, то дополнительный объект документа списания становится равным дополнительному объекту драфт-документа.
  • План платежей: в случае, если для вида операции документа списания установлен флаг ✓Требует платежного документа и существует соглашение (возможно, общее) для контрагента документа списания, в котором определен срок оплаты, то дата оплаты документа списания устанавливается равной дате документа списания плюс срок оплаты в днях.
  • Примечание: полностью копируется из драфт-документа.
  • Агент: если в драфт-документе установлен агент, то он копируется в документ списания. Если в драфт-документе агент не был установлен, но для контрагента документа списания существует соглашение, в котором определен агент, то этот агент устанавливается в документе списания (при этом не применяется общее соглашение).
  • Поля фрахта: В случае, если вид операции списания драфт-документа определяет возможность установки параметров фрахта, и списываемый драфт документ имеет заполненные атрибуты фрахта (какие-либо), то вся информация о фрахте копируется из драфт-документа в документ списания.
  • Списание драфт-документов по правилам

    Сравнение документов

    Функция сравнения документов позволяет построчно анализировать различия двух товарных или драфт-документов. Эта функция применяется при анализе списания драфт-документов, для выявления различий между основным документом и документом подтверждения, а так же для работы с историей изменения документов.

    Таблица сравнения документов

    Таблица сравнения документовВнешний вид таблицы показан на рис. link.

    Таблица содержит следующие столбцы:

    Товар
    В этой колонке отображается наименование товара.
    Штрихкод
    Отображает штрихкод, соответствующий товару сравниваемой строки.
    Количество
    Группа колонок, отображающих информацию о количестве торговых единиц в строках сравниваемых документов и их различия.
    Слева
    Количество в левом документе.
    Справа
    Количество в правом документе.
    +
    Превышение количества в левом документе над количеством в правом.
    -
    Отрицательная разница между количеством в левом документе по сравнению с количеством в правом документе.
    Цена
    Группа колонок, отображающая цены в строках сравниваемых документов и их различия. Для документов, где учетными ценами являются цены реализации показывается цена реализации, в противном случае - цена поступления.
    Слева
    Цена товара в документе слева.
    Справа
    Цена товара в документе справа.
    +
    Превышение цены в левом документе над ценой в правом.
    -
    Отрицательная разница между ценой в левом документе по сравнению с ценой в правом документе.

    Действия в таблице сравнения документов

    В таблице доступны следующие функции:

    Товар
    Открывает диалог редактирования товара, соответствующего текущей строке.
    Положить в корзину
    Заносит в выбранную корзину товар из текущей строки. Количество, укладываемое в корзину равно единице (естественно, в диалоге элемента корзины пользователь может изменить это значение).

    Положить в корзину различающиеся товары
    Заносит в выбранную корзину все строки с различающимися количествами. Если текущей колонкой является та, в которой представлены положительные отличия левого документа от правого (по количеству или цене), то в корзину заносятся товары, где количество в левом документе превышает количество в правом.В противном случае, в корзину попадают те товары, количество по которым в левом документе меньше, чем в правом.

    Количество торговых единиц, попадающих в корзину с соответствующими товарами равно разнице между документами.

    Печать
    Формирует отчет о сравнении документов.

    Стандартная форма отчета: GoodsBillCmp.

    Итог
    Открывает диалог с итоговой информацией о сравнении.

    Фильтр
    Позволяет изменить фильтрацию отчета о сравнении документов.

    Фильтр сравнения документов

    Учет сальдо по возвратной таре

    В процессе учета товарооборота иногда возникает проблема отслеживания отгрузок и возвратов некоторых наименований товаров. Чаще всего речь идет о так называемой возвратной таре.При работе с возвратной тарой существуют следующие сложности:

  • Возвратная тара обычно не продается покупателю (приобретается у поставщика), но перемещается на условии обязательного возврата либо возмещения стоимости.
  • Бухгалтерия предприятия чаще всего ведет учет возвратной тары на отдельных счетах.
  • Возвратная тара является сопутствующей основному товару номенклатурной позицией. По этому, для оптимизации работы операторов, отвечающих за выписку документов, желательно, что бы система автоматически вводила тару в документ после внесения в него основного товара.
  • Иногда важно отслеживать сальдо по возвратной таре в разрезе конкретных контрагентов с целью учета их задолженности перед вашим предприятием (либо задолженности вашего предприятия перед поставщиком).
  • В контексте предыдущей проблемы возникает дополнительная: если кто-то из контрагентов утратил переданную ему на возвратной основе тару, необходимо иметь возможность компенсировать стоимость этой тары денежным платежом, но так, чтобы тем самым снизить количественное сальдо по соответствующему наименованию тары.
  • Теперь мы подробно разберем как каждый из перечисленных вопросов решается средствами системы Papyrus .

    Раздельный учет возвратной тары

    Здесь все достаточно просто: для того, чтобы движение тары, присутствующей в товарных документах, велось на отдельных счетах и учитывалось отдельными суммами следует создать тип товара, в котором определить те типы сумм (в ценах поступления, в ценах реализации и, возможно, скидка), в которых учитывается тара и присвоить этот тип как группе, содержащей номенклатурные позиции тары, так и самим номенклатурным позициям (подробно типы товаров рассмотрены в специальном разделе на стр. link).Для того, чтобы суммы по таре правильно отражались в бухгалтерском балансе, необходимо настроить шаблоны проводок по видам операций, в которых будет встречаться тара, с учетом выбранных типов сумм.

    Автоматизация выписки возвратной тары

    Система предоставляет возможность быстро сформировать в товарном документе список тары, которая сопутствует проданному (израсходованному) товару. Для этого следует использовать так называемые частичные структуры.

    В общих чертах принцип работы частичных структур состоит в том, что компоненты, перечисленные в них, лишь дополняют товар, к которому прикреплена структура, но не отражают его состав полностью. Подробно частичные структуры рассмотрены выше (стр. link).Обратим внимание на то, что частичные структуры для описываемых здесь целей часто можно определять как именованные. Таким образом можно избежать повторного ввода одних и тех же структур.

    Например, множество сортов разливного пива приходит от поставщика в совершенно идентичных по типоразмеру и стоимости кегах. В таком случае нет необходимости для каждого сорта пива создавать отдельную частичную структура. Вместо этого создайте одну с именем, скажем, “Пивной кег 30Л”, и присвойте ее всем сортам разливного пива, которое приходит от поставщика в такой таре.При выписке товарного документа, после того, как в него будут введены все необходимые товары, нажмите клавишу <F9> . В ответ на это программа посчитает все товары, к которым прикреплены частичные структуры и добавит в конец документа строки, соответствующие сопутствующим номенклатурным позициям (если, конечно, обнаружит такие товары).

    Отслеживание товарного сальдо по контрагентам

    Система Papyrus “умеет” подсчитывать товарное сальдо в разрезе пар товар-контрагент. В целом, это - прозрачная для пользователя процедура. То есть, когда возникает необходимость рассчитать сколько какого-то товара было отгружено покупателю и вычесть то, что от него вернулось обратно (на заданную дату, естественно), программа это сделает.

    С другой стороны, если обороты вашего предприятия по позициям, требующим вычисления сальдо, значительны, то потребуется “помочь” системе, иначе расчет будет занимать заметное время. Помощь заключается в предварительной подготовке специальной таблицы, хранящей остатки по парам товар-контрагент с определенной периодичностью. Запуск этой функции выполняется из пункта меню Админ→ Разное→ Расчет сальдо по товарам.

    Компенсация утраченной тары деньгами

    Печать документов

    Печать первичных документов является одной из наиболее востребованных функций автоматизированной системы на предприятии. В связи с этим, мы выделили в отдельный раздел описание различных аспектов настройки и использования такой печати.

    Возможности печати

    Система предоставляет возможность печати следующих типов первичных форм отчетности по документам:

  • Товарная накладная
  • Счет-фактура
  • Товарно-транспортная накладная
  • Список сертификатов к товарному документу
  • Акт выполненных работ
  • Ценники
  • Приходный (расходный) кассовый ордер
  • План погашения кредита
  • Банковское платежное поручение
  • Банковское платежное требование
  • Для специализированных документов реализованы такие формы:

  • Авансовый отчет (для специализированного документа)
  • Доверенность (для специализированного документа)
  • Первичные формы движения основных средств
  • Документ о переоценке товаров
  • С учетом кастомизации отчетов, получается достаточно внушительный список вариантов печати первичных документов.

    В дополнение к приведенному списку, необходимо отметить следующие опции печати:

  • Множественная печать по товарным документам - одновременная отправка на принтер нескольких форм, Например, накладная, счет-фактура и список сертификатов.
  • Массовая печать - одновременная отправка на принтер какой-либо одной формы по выборке документов.
  • В зависимости от категории документа, одна из первичных отчетных форм является основной. Это означает, что при выборе пользователем действия “Распечатать документ”, система предполагает, что печатать надо именно основную форму (если допустимы варианты, то они предлагаются в виде диалога.

    Перечислим основные формы для различных категорий документов. После каждой категории в этом перечислении следует краткая характеристика печатаемых форм, а далее следуют мнемонические наименования форм, применяемых для печати (наименования отчетов).

    Оплата
    Кассовый ордер
    CashRcvOrder CashPayOrder

    Оплата с возможностью печати счета-фактуры
    Счет-фактура. Табличная часть документа включает товар для счета-фактуры на предоплату (см. настройки печати).
    Invoice
    Пул документов
    Список документов, находящихся в пуле либо общий документ, суммирующий товарные строки каждого из входящих в пул документов.

    Переоценка
    Документ переоценки
    GRevalBill GRevalBillP
    Инвентаризация
    Отчет об инвентаризации
    Invent

    Бухгалтерский документ: подтип Доверенность

    Доверенность
    Warrant

    Бухгалтерский документ: подтип Авансовый отчет

    Авансовый отчет
    AdvanceRep

    Бухгалтерский документ с возможностью печати кассового ордера или с неформализованными опциями вариантов печати
    Кассовый ордер
    CashRcvOrder CashPayOrder
    Бухгалтерский документ с возможностью печати счета-фактуры
    Счет-фактура
    Invoice

    Бухгалтерский документ с возможностью печати плана платежей
    План платежей
    BillPayPlan
    Модификация товаров
    Документ модификации товаров
    GoodsBillModif

    Товарный заказ
    Товарный счет
    GoodsOrder
    Приход товара или расход товара
    Товарная накладная
    GoodsBill GoodsBillVT GoodsBillSuppl GoodsBillVTSuppl GoodsBillWpGGrp

    Настройка печати

    Основная масса функций настройки печати документов сосредоточена в опциях печати вида операции, к которому относится тот или иной документ. Некоторые параметры (не зависящие от конкретного вида операции) устанавливаются в конфигурации документов, рассмотренной выше в этом разделе.Для доступа к опциям печати вида операции откройте диалог редактирования требуемого вида операции и нажмите кнопку [Опции печати]. Вы увидите диалог, аналогичный показанному на рис. link.

    Далее мы перечислим все управляющие элементы этого диалога.Опции печати документов

    Печать цен в документе

    Этот блок радио-кнопок предназначен для выбора вида основной цены, печатаемой в накладных по товарным документам.

    ○Явно не определенно

    Если выбран этот вариант, то система самостоятельно пытается определить какие цены следует печатать. Мы не рекомендуем пользоваться этой опцией, поскольку это может привести к неопределенности (ваше мнение по поводу того, какие цены должны печататься может не совпасть с “мнением” системы, что породит известные недоразумения).

    ○Цены поступления

    При выборе этого варианта, в накладной будут печататься цены поступления.

    ○Цены реализации

    При выборе этого варианта, в накладной будут печататься цены реализации.

    ○Поступления и реализации

    При выборе этого варианта, будет выбрана форма накладной, в которой присутствуют колонки и для цен поступления и для цен реализации.

    Что печатать
    Блок флажков, определяющий какие печатные формы доступны для документов этого вида.

    ✓Сертификаты

    Если этот флажок установлен, то будет предложено отпечатать список сертификатов качества, соответствующих товарам, присутствующим в документе.

    ✓Счет-фактуру

    Этот флажок позволяет отпечатать наряду с накладной по товарному документу также счет-фактуру.

    ✓Кассовый ордер

    При установленном флажке программа предлагает наряду с накладной товарного документа отпечатать и кассовый ордер (приходный если товар расходуется и расходный если товар приходуется). Чаще всего эта опция бывает нужна тогда, когда товар продается за наличный расчет и покупатель одновременно с получением накладной на товар выплачивает за него наличные деньги.

    ✓Товарно-транспортную накладную

    Если этот флаг установлен, то система будет предлагать печатать товарно-транспортную накладную. Так как товарно-транспортная накладная состоит из двух частей (лицевая и оборотная), то печать осуществляется в два приема.

    ✓Кассовый чек

    Если вы установите эту опцию, то программа позволит печатать по документам этого вида кассовые чеки на фискальном регистраторе. Для реализации функции такой печати, кроме установки этой опции, необходимо в конфигурации документов установить кассовый узел, используемый для печати чеков по документам.

    ✓Акт выполненных работ

    Форма акта выполненных работ печатается на основе товарного документа, содержащего товары, относящиеся к типу не лимитируемых ресурсов. Соответственно, печатная форма будет содержать только те строки документа, которые относятся к таким товарам.

    ✓Ценник

    Эту опцию следует включить для тех видов операций, по документам, соответствующих которым, вы хотите печатать ценники. Чаще всего это применимо к документам прихода товара (ценники печатаются после того, как товар оприходован на склад).

    ✓План платежей

    Специальная форма, используемая для печати плана платежей по документу. Чаще всего она применяется в документах, сопутствующих выдаче кредита.

    Как печатать
    Блок переключателей, определяющих некоторые особенности формирования первичных форм по документам.

    ✓Печать без номера документа

    Без комментариев.

    ✓Печатать колонки НДС

    Если установлен этот флажок, то накладная по товарному документу будет содержать колонки с расчетом НДС и акцизов.

    ✓Товар в сертификатах

    Список сертификатов к товарному документу будет содержать наименования товаров к которым относятся сертификаты. Обычно этого не требуется если список сертификатов является неотъемлемой частью накладной. Однако в некоторых случаях эта опция бывает полезна.

    ✓Главная организация сокращенно

    Без комментариев.

    ✓Печать цен на выбор

    Этот флажок позволяет обойти жесткий выбор цен, в которых печатается товарный документ. Если этот флажок установлен, то перед печатью накладной будет предложено в каких ценах следует ее печатать.

    ✓Не печатать скидку

    В товарных накладных обычно, если указана скидка на товар, информация об этом печатается. Если установить этот флажок, то, соответственно печататься она не будет.

    ✓Входящая счет-фактура на предоплату

    ✓Счет-фактура отрицательная

    ✓Объединять идентичные позиции

    После установки этого флага строки товарного документа, совпадающие по определенному набору критериев, будут объединяться при печати. Критериями для объединения являются совпадения следующих атрибутов строк:

  • Товар
  • Емкость упаковки, соответствующая лотам, к которым привязаны строки
  • Сертификат, соответствующий лотам, к которым привязаны строки
  • ✓Товарные строки в кассовом чеке

    Если по документу этого вида печатается кассовый чек на фискальном регистраторе и эта опция установлена, то кассовый чек будет содержать наименования товаров и соответствующие им количество и цену. В случае, если этот флаг выключен, чек будет содержать только заголовочную часть и итоговые значения по документу.

    ✓Подставлять ExtObject вместо Object

    Установка этого флага приведет к тому, что в качестве контрагента по документу при печати будет использоваться дополнительная статья. Опция бывает нужна весьма редко.

    ✓Печатать список штрихкодов

    Не используется.

    ✓Печатать все сертификаты

    Если этот флаг включен, то список сертификатов по товарному документу будет печатать для каждого из товаров, входящего в документ, все сертификаты, которые привязаны к лотам, соответствующим этому товару и не имеющие признака ✓Пассивный.

    Сортировка товарных строк

    Определяет порядок сортировки строк в отпечатанном товарном документе.

    ○По умолчанию

    Порядок сортировки определяется местоположением строк в документе.

    ○По товару

    Строки сортируются по наименованию товара.

    ○По группе и товару

    Строки сортируются сначала по наименованию обыкновенной группы, которой принадлежит товар, а затем по наименованию товара.

    ○По штрихкоду товара

    Строки сортируются по штрихкоду товара. Здесь имеется в виду один из кодов товара, выбираемых по правилу приоритетного штрихкода (см. раздел Товары).

    ○По поставщику

    Строки сортируются по поставщику лота, которому соответствует каждая из строк.

    ○По складу

    Строки сортируются по наименованию склада, соответствие с которым для каждой строки определяется из ассоциации товар-склад.

    ○По месту хранения

    Строки сортируются по наименованию места хранения, соответствие с которым для каждой строки определяется из ассоциации товар-место хранения.
    Печатная форма
    Вы можете определить для документов этого вида наименование основной печатной формы. Наименование задается как имя файла отчета без каталога и расширения. Например: если вы хотите, чтобы накладная по документам этого вида печаталась по форме, заданной в файле MyInvoiceForm.rpt, то укажите в этом поле MyInvoiceForm.

    Использование печати документов

    Печать товарных документов

    Что печатать?Отпечатать товарный документ можно, нажав клавишу <F7> в таблице документов либо выбрав соответствующую команду в панели инструментов этой таблицы. Как правило, после этого на экране появляется диалог, показанный на рисунке. Здесь можно выбрать печатаемую форму документа. Формы, для которых не установлено соответствие в опциях печати вида операции, не доступны для выбора. Поля “Организация” и “Склад” - информационные. Они показывают текущую главную организацию и текущий склад. Эта информация может быть важна, если на вашем предприятии практикуется печать документов от разных юридических лиц.

    Одновременная отправка на принтер нескольких форм по одному документу

    Если в конфигурации документов установлен флаг ✓Разрешить множественную печать для товарных документов, то диалог, предваряющий печать, будет выглядеть несколько иначе: вместо переключателя вида печатной формы будет присутствовать блок флагов, позволяющий одновременно задать несколько форм.

    Если вы выберите несколько форм и нажмете кнопку [ОК], то выбранные формы сразу будут отправлены на принтер. Если же вы выберите только одну форму, то далее процесс печати будет протекать по обычному сценарию: стандартный диалог печати и действие, соответствующее вашему выбору.Обратим внимание на то, что при выборе нескольких форм, невозможны предварительный просмотр, экспорт и другие функции, доступные при стандартном сценарии печати.

    Печать первичных форм по выборке документов

    Еще одна специализированная функция системы позволяет отправить на печать одну из первичных форм по всей выборке документов. Для того, что бы воспользоваться этой функцией, нажмите <Ctrl-S> в таблице документов. При этом на экране появится диалог, предлагающий выбрать вид формы. После выбора одной или нескольких форм и нажатия кнопки [ОК], первичные формы по всей выборке документов будут отправлены на принтер.

    Еще раз обратим ваше внимание, что система сразу отправляет данные на принтер по всей выборке документов, соответствующих текущему фильтру. Если вы ошибетесь в критериях выборки, то рискуете получить гору макулатуры. По этому, будьте внимательны.